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Você já tentou encontrar a próxima moeda ou token super barato? Aquele que você pode comprar por apenas alguns centavos/satoshis? Nada pode dar errado com uma moeda de 5 sats, certo? Assim que ela disparar para um dólar, você está feito na vida! Então por que não arriscar? Ou outro caminho, por que não pesquisar no Coinmarketcap? E assim espalhar ordens de compra por todas essas baratinhas? Também está interessado em trading ou sinais para cripto? Então veja nossa página de sinais para provedores.
Se fosse assim tão fácil… No momento da redação deste artigo, existem um total de 1.587 criptomoedas no mercado. Estas são apenas as que foram listadas no CoinMarketCap.com. A maioria delas será e não passa de SH__coins inúteis. Que serão varridas do mercado nos próximos anos.
Muitas delas nem sequer têm um uso real. O mercado de criptomoedas é inundado com novas moedas dia após dia. Outro grupo de ICOs terminará, também hoje, e outro grupo de tokens será adicionado. O problema é o fluxo de dinheiro para os mercados cripto. Ele tem que acompanhar o ritmo de todas essas novas moedas. Mais importante ainda, as pessoas têm que gastar esse dinheiro nessas moedas minúsculas para fazê-las crescer.
Então, o que você faz para fazer sua melhor aposta e encontrar essas moedas baratas e promissoras? Aquelas que têm espaço para um crescimento real de valor? Vamos entrar um pouco em análise quantitativa. Para aprender como estimar o valor futuro de uma moeda por suas métricas de distribuição. O suprimento total (total supply), suprimento circulante (circulating supply) e suprimento máximo (max supply).
Sua Base de Pesquisa: CoinMarketCap
O CoinMarketCap é a base da sua pesquisa. Os números que você vê lá podem ser verdadeiros ou não. Tenha em mente que eles podem ser manipulados ou simplesmente falsos. Isso é Cripto e estas são moedas emitidas por startups. Algumas são golpes, então sempre há risco envolvido quando você decide investir em uma moeda. Quanto maior a reputação da empresa por trás de uma moeda, maiores as chances de que os números que você vê sejam reais.
Apesar disso, é tudo o que temos para tomar uma decisão de investimento. Portanto, temos que confiar nisso e fazer uso das métricas e parâmetros fornecidos lá. Primeiro, precisamos entender a dinâmica de mercado de oferta e demanda. Este é um conhecimento econômico muito básico e você pode pesquisar em qualquer lugar. Em resumo, trata-se da relação entre a demanda do mercado e a oferta disponível. O que resulta em uma estimativa de valor, calculada pelo equilíbrio ou desequilíbrio.
Calculando o Market Cap do Token
O market cap mostra a fatia que a moeda ou token em particular detém do mercado total de criptomoedas. A fórmula para calcular o market cap é:
Suprimento Circulante x Preço Atual
Exemplo: Bitcoin – Existe um suprimento circulante de 16.940.025 BTC x 8.496,08 $ (preço atual do Bitcoin). O que resulta em um market cap de 143.923.807.602 $. Como sabemos agora, o market cap nos mostra quantos dólares de todo o dinheiro investido em moedas cripto estão aplicados em uma moeda específica agora. Portanto, podemos usar o Bitcoin como referência no futuro para estimar as chances.
O Suprimento Circulante de uma moeda
O suprimento circulante é o número de moedas ou tokens que foram emitidos ao público e que estão em uso no mercado. No entanto, deve-se considerar que existem moedas com Masternodes e/ou Proof of Stake no mercado.
Portanto, lembre-se de pesquisar as moedas em que você está investindo e depois decidir. Pense em certas possibilidades, como a recompensa por um masternode poder diminuir, o que isso significaria para o que você está a holdar? Descubra quantos masternodes estão rodando por aí, quantas moedas são necessárias para rodar um, etc. Procure por notícias futuras sobre a estabilidade em relação a isso.
Somos humanos e é da nossa natureza deixar a fantasia assumir o controle de vez em quando. Então começamos a pensar em encontrar o próximo Bitcoin e a próxima moeda de 5 satoshis. Aquela que vai dominar o mercado e nos transformar em milionários a partir do nosso investimento de 500 $. Embora as coisas possam funcionar muito bem em mercados jovens como o cripto, precisamos fazer nossa pesquisa, manter o pé no chão e fazer algum tipo de análise quantitativa. Veja este exemplo:
Suprimento Circulante do Bitcoin: 16.940.025 BTC Preço do Bitcoin: 8.496,08 $ Market Cap do Bitcoin: 143.923.807.602 $
Suprimento Circulante da Photon: 22.097.975.747 PHO Preço da Photon: 0,000046 $ Market Cap da Photon: 1.019.702 $
Então, seria um bom negócio investir na Photon a longo prazo? Vamos fazer as contas para este exemplo óbvio. É claro que escolhi este apenas para enfatizar o resultado de forma dramática.
O suprimento circulante é 1.304 vezes o do Bitcoin. Portanto, se quisermos atingir o mesmo preço do Bitcoin, precisamos alcançar um certo market cap. Para descobrir qual seria, multiplicamos o suprimento circulante da Photon pelo preço do Bitcoin.
O que ficaria assim: 22.097.975.747 x 8.496 = 187.744.401.946.512. O suprimento monetário global total é de 36,8 Trilhões (36.800.000.000.000 / apenas o dinheiro em sentido estrito, em moedas, notas e contas correntes).
Falando em Trilhões, você pode ver agora 187,74 T contra 36,8 T. Então sabemos agora que simplesmente não seria possível para a Photon se tornar o próximo Bitcoin. Mesmo que todo o dinheiro do mundo fluísse para a Photon. Por favor, desculpe este exemplo muito exagerado, é realmente apenas para tornar as coisas mais visíveis.
Podemos chegar a pelo menos um dólar então?
Ok, vamos fazer o mesmo exemplo com um preço-alvo de 1 $. Ei, talvez ela possa se tornar um token de 1 $! Pelo menos, se comprássemos Photon por 500 $ ao preço atual, ainda seria um aumento significativo, talvez o suficiente para uma Lambo?
A conta é bem fácil aqui, pois teríamos que pegar o suprimento circulante e multiplicá-lo por um. Portanto, para um token de um dólar, o suprimento circulante é igual ao market cap com impressionantes 22.097.975.747. Isso significa que a Photon teria que atingir cerca de 15,3 % do market cap do Bitcoin. O que também é altamente improvável com a dominância do Bitcoin em cerca de 44 % do market cap total de cripto.
Seria necessária uma grande mudança no top 5 para conseguir isso. Assim, a Photon precisaria ultrapassar a capitalização de mercado do Litecoin e do Bitcoin Cash. Portanto, esse alvo também é bastante improvável.
Mais números: o suprimento total e o suprimento máximo de tokens
O Suprimento Total
Além desses números, há mais que você pode pesquisar com outros conjuntos de dados. Você também tem o suprimento total e o suprimento máximo como métricas disponíveis. Embora o suprimento total não afete o market cap, ele inclui o suprimento circulante, bem como outras moedas ou tokens existentes, como os distribuídos por uma ICO ou moedas pré-mineradas.
Portanto, se você estiver pensando em investir em uma ICO, deve definitivamente dar uma olhada na distribuição da moeda/token. Quantos estão bloqueados e não serão liberados após a ICO? Enquanto não forem distribuídos, não afetarão o market cap. Mas, uma vez liberados, afetarão o preço, então isso é algo importante de pesquisar.
Eles podem ser liberados como recompensas para participantes da ICO ou distribuídos por outros motivos. Portanto, verifique se você encontra alguma informação sobre um período de carência (lock-up). Além disso, verifique as porcentagens que os fundadores da moeda guardam para si e que são mantidas em outras carteiras grandes. Eles provavelmente vão despejá-las (dump) ao longo do tempo, pois podem precisar de fundos para seus negócios em andamento. Isso acontece se os recursos regulares de geração de fundos não estiverem funcionando como projetado.
Este post, é claro, não é para falar mal da Photon. Não sei nada sobre este projeto e apenas o usei para este exemplo devido ao alto suprimento. Mas vamos mergulhar um pouco mais fundo para descobrir se valeria a pena investir nele. Já aprendemos que é muito improvável que ele chegue ao top 10. Mas e quanto aos detentores atuais?
Se você visitar agora a página da Photon no Coinmarketcap, verá um link “Explorer”. Está logo abaixo do nome, e leva você ao Photon Explorer. Se você vir algumas carteiras no top 100 detendo >60 % das moedas, bem, você está colocando seu capital em um risco enorme. Imagine como o preço despencaria assim que essa pessoa decidisse vender todas essas moedas. Além disso, veja como será fácil manipular o preço de mercado.
O Suprimento Máximo
O suprimento máximo é um limite das moedas/tokens disponíveis para um determinado projeto de blockchain. A maioria dos projetos tem um hard cap, o que significa que há um número finito de moedas que podem chegar ao mercado. A mãe de todas as moedas, o Bitcoin, por exemplo, tem um suprimento máximo de 21.000.000 BTC. Se você comparar isso com o número do suprimento circulante acima, verá que ainda há mineração a ser feita.
No entanto, também existem coisas como “moedas perdidas”, que devem ser consideradas. No caso do Bitcoin, por exemplo, estima-se que cerca de 3,8 M de moedas estejam perdidas como irrecuperáveis, o que reduz o suprimento máximo nesse número. Além disso, tenha em mente que existem modelos de inflação muito diferentes para cada uma das moedas. O Ethereum, por exemplo, não tem hard cap. Ainda assim, ele segue o protocolo proof-of-stake em vez de proof-of-work. Explicaremos a diferença entre esses conceitos em um post futuro.
Conclusão
A conclusão que se deve tirar deste post: dê uma olhada intensa nos números antes de decidir por um investimento de longo prazo em uma moeda ou token. Primeiro, você encontra um projeto de criptomoeda interessante, que você imagina que terá sucesso em seu nicho no futuro. Depois, deixe os números fazerem o trabalho deles. Existem muitos modelos por aí, mas primeiro você deve procurar o suprimento circulante. Depois disso, você processa o cálculo do market cap.
Em seguida, compare esse market cap com outras moedas já populares ou bem-sucedidas e calcule um alvo possível onde você quer ver essa moeda no futuro. Defina uma porcentagem de crescimento antecipada que você busca. Por exemplo, você quer vender seu investimento assim que um ganho de 50 % for realizado. Verifique os números novamente para ver se isso é realista/possível para esta moeda. Para evitar riscos inesperados, verifique o suprimento máximo e a distribuição da moeda, bem como a “richlist”, que pode ser encontrada no explorer.
