Top investimentos: O que comprar agora.

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Como estamos entrando provavelmente numa fase final do ciclo do mercado, agora pode ser o momento perfeito para planejar o futuro. A recente retração permite que os investidores capitalizem o crescimento potencial com as melhores oportunidades de investimento.

Para ajudá-lo a identificar algumas grandes oportunidades de investimento em diferentes classes de ativos, compilamos uma lista de 10 ideias que acreditamos oferecer fortes perfis de risco/recompensa.

#1 iShares MSCI Emerging Markets ETF

Investors looking to diversify their portfolio and gain exposure to various markets and industries can consider Exchange-Traded Funds (ETFs). With over 8,754 ETFs globally in 2022, choosing the right one can be challenging.

Uma das principais tendências para os principais investimentos de 2024 são os mercados emergentes, incluindo China, Brasil, Índia, Rússia e África do Sul . Embora os mercados dos EUA forneçam alta liquidez, os investidores são motivados a buscar oportunidades de alto retorno fora dos EUA, principalmente na Ásia. Espera-se que os mercados emergentes superem as ações dos EUA com a desvalorização do dólar.

Recomendamos investir no ETF iShares MSCI Emerging Markets (Ticker: EEM) para ampla cobertura de empresas de mercados emergentes de grande e média capitalização, fornecendo diversificação e exposição a toda a tendência, em vez de escolher ações ou países individuais.

#2 American Express (Ações Blue-chip)

As ações blue-chip são ações de primeira linha, de empresas bem conhecidas e estabelecidas com um longo histórico de sucesso. Embora não exista uma lista oficial de ações blue chip, os investidores classificam os 30 membros dos índices Dow Jones Industrial Average (DJIA) como elite.

A American Express Company (Ticker: AXP ) é uma das empresas de cartão de crédito mais poderosas do mundo e membro do DJIA.

Apesar dos resultados do quarto trimestre mais fracos do que o esperado em 2022, a empresa emitiu uma forte orientação e um aumento de dividendos. Os clientes de rendimentos mais elevados e com pontuações de crédito elevadas continuam a gastar, apesar da inflação, o que levou os analistas da Wall Street a atualizarem as ações com objetivos de preços mais elevados.

A American Express representa 7,5% do portfólio de Warren Buffet; um dos investidores mais bem sucedidos e uma das 10 pessoas mais ricas do mundo.

Acreditamos que a American Express oferece atualmente a oportunidade de investimento de risco/recompensa mais favorável entre todas as ações de primeira linha.

#3 AGNC Investment Corp (REIT)

Fundos de Investimento Imobiliário (REIT – Real Estate Investment Trusts) fornecem uma maneira promissora de investir em imóveis sem o incômodo de possuir propriedade física.

Com os esforços da Reserva Federal para combater a inflação através de aumentos de taxas, o mercado imobiliário residencial poderá sofrer turbulências. Ao contrário do mercado imobiliário comercial, no entanto, o mercado imobiliário residencial continua forte.

Identificamos a AGNC Investment Corp (Ticker: AGNC) como uma empresa REIT que investe em títulos garantidos por hipotecas residenciais de agências, oferecendo um alto rendimento de dividendos de 13%.

Isso torna a AGNC uma oportunidade de investimento atraente para aqueles que desejam obter exposição ao mercado imobiliário e, ao mesmo tempo, obter um retorno saudável.

#4 Top investimento na Newmont Corporation (ouro)

O ouro é uma opção de investimento popular para proteção contra a inflação e a incerteza econômica. Existem várias maneiras de investir em ouro, incluindo:

  1. Ouro físico: os investidores podem comprar ouro físico na forma de bullion (lingotes), moedas ou barras. Isso pode ser armazenado em casa ou em um outro local de armazenamento seguro.
  2. Ações de mineração de ouro: os investidores podem comprar ações de empresas que extraem ouro. Essas empresas podem se beneficiar dos preços mais altos do ouro e do aumento da demanda por ouro .
  3. ETFs de ouro: os investidores podem investir em um ETF que acompanha o preço do ouro. Isso fornece exposição ao mercado de ouro sem possuir ouro físico.

Uma empresa de mineração que vemos como uma candidata atraente para se beneficiar de um preço mais alto do ouro é a Newmont Corporation (Ticker: NEM).

Com um rendimento de dividendos de cerca de 5%, a Newmont oferece o maior rendimento entre seus pares na cobertura de commodities preciosas, que é consideravelmente superior ao rendimento médio de 3%.

#5 iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (Títulos)

Investir em títulos pode ser uma decisão sábia para diversificar seu portfólio e, ao mesmo tempo, gerar um fluxo de renda consistente por meio do pagamento de juros.

É importante entender que os preços dos títulos e as taxas de juros tendem a se mover em direções opostas. Vivemos um ciclo de aumento das taxas de juros para combater a inflação no atual clima econômico.

No entanto, podemos estar nos aproximando do fim deste ciclo à medida que a economia desacelera e potencialmente entra em recessão. Isso significa que as taxas de juros provavelmente cairão novamente no futuro para estimular a economia. Isso significaria que os títulos aumentariam de valor.

Consequentemente, escolhemos o ETF iShares 20 Plus Year Treasury Bond (Ticker: TLT) que investe principalmente em títulos do governo dos EUA com vencimentos remanescentes superiores a 20 anos.

#6 Litecoin (Cripto)

As criptomoedas tornaram-se cada vez mais populares devido à sua tecnologia blockchain, que fornece transações descentralizadas e seguras, e seu potencial de altos retornos.

No entanto, o mercado é altamente volátil e sujeito a mudanças regulatórias, que podem impactar significativamente seu valor. O mercado cripto experimentou uma liquidação significativa devido ao aumento do escrutínio regulatório e às preocupações com a inflação, com muitas criptomoedas perdendo valor.

À medida que o fim do ciclo de aumento da taxa se aproxima, o mercado mostra sinais de recuperação, com o Bitcoin normalmente gerando retornos decentes. No entanto, as altcoins geralmente tendem a superar o Bitcoin e, com mais de 22.000 opções no mercado, pode ser um desafio escolher o investimento certo.

Recomendamos o Litecoin (Ticker: LTC), uma das 20 principais moedas que oferece uma alternativa rápida e eficiente ao Bitcoin com taxas de transação mais baixas. Entre todas as criptomoedas, acreditamos que Litecoin oferece a oportunidade de investimento de risco/recompensa mais favorável disponível atualmente.

#7 Teucrium Corn Fund (Commodities)

As comódites oferecem um meio eficaz de diversificar sua carteira de investimentos e aproveitar a volatilidade dos preços.

Em 2022, um conflito nos agricultores da Europa gerou preocupações de oferta e preços que causaram uma agitação no mercado global de comódites, levando as comódites agrícolas a seus preços mais altos desde 2012. Por exemplo, cerca de 14% a 16% das exportações mundiais de milho vêm da Ucrânia.

À medida que avançamos, a trajetória dos preços agrícolas será determinada por fatores como condições meteorológicas extremas e custos de energia.

Se você deseja investir em comódites, o mercado de milho como componente do setor agrícola parece ser o mais atraente agora.

O Teucrium Corn Fund (Ticker: CORN) fornece uma maneira simples de obter exposição aos preços futuros do milho por meio de sua conta de corretagem.

# 8 Invesco Small Cap Value Fund (Fundo Mútuo)

Os fundos mútuos podem ser uma opção de investimento popular para investidores que procuram diversificar as suas carteiras e, ao mesmo tempo, minimizar o risco.

Ao contrário dos fundos gerenciados passivamente, os fundos mútuos são gerenciados ativamente para superar os índices de referência. Um fundo de valor de pequena capitalização pode ser uma boa escolha para investidores que buscam exposição a ações com desconto em vários setores e empresas.

Depois de realizar pesquisas para identificar o fundo mútuo com o desempenho mais lucrativo em 2022, descobrimos que o Invesco Small Cap Value Fund (Ticker: VSCAX) tem o melhor desempenho. Este fundo apresentou resultados promissores com um retorno anualizado de 18,7% em três anos. Jonathan Mueller, um dos gestores de fundos desde 2010, tem sido fundamental para alcançar esses retornos.

#9 iShares Silver Trust (Opções)

As opções podem ser úteis para cobertura contra a volatilidade do mercado e e tirar proveito dos movimentos de preço do ativo subjacente. No entanto, é importante entender os riscos e potenciais recompensas da negociação de opções antes de se envolver nela.

Os investidores podem achar as perspectivas promissoras para os metais preciosos em 2024, já que muitas empresas de Wall Street preveem uma desvalorização significativa do dólar americano em resposta a uma próxima mudança de política da Reserva Federal. Isso pode potencialmente aumentar os preços de metais preciosos, como ouro e prata, já que um dólar americano mais fraco geralmente se correlaciona com preços de comódites mais altos.

Quando o dólar americano enfraquece, aumenta os preços dos metais, como a prata . De acordo com uma pesquisa de analistas, o consenso geral de preço-alvo da prata é de US$ 25, com a meta de alta mais alta em US$ 30.

Os investidores interessados em obter exposição à prata podem considerar o iShares Silver Trust ETF (Ticker: SLV) como uma potencial opção de investimento.

Escolhemos as opções de compra de 24 de fevereiro de 2024 com um preço de exercício de $ 20 (próximo ao dinheiro).

#10 Moedas de Prata (Metais Preciosos)

Investir em metais preciosos como ouro, prata e platina pode ser uma boa abordagem para diversificar seu portfólio e se proteger contra a inflação. Devido a uma mudança iminente na política de taxas de juros, inflação e eventos geopolíticos, como a Guerra da Ucrânia, os investidores podem recorrer a “ativos portos-seguros“, como metais preciosos. Como tal, a indústria de metal poderá ser uma estratégia de investimento lucrativa em 2024.

A prata, em particular, é um metal que pode ser mais resiliente do que o ouro devido à sua maior volatilidade e potencial escassez no mercado. Ter prata física em sua posse, seja como moedas ou ouro, pode ser uma abordagem psicologicamente e emocionalmente gratificante para investir. A prata também é considerada uma verdadeira reserva de valor e proporciona uma sensação de propriedade e usabilidade.

Se o preço da prata aumentar, você pode ganhar com moedas de prata e lingotes. Você pode comprar prata de comerciantes próximos ou comerciantes online como a APMEX.

Conclusão

Ao investir, escolha as suas oportunidades favoritas que destacamos para você e que atendam à sua situação financeira, tolerância ao risco e objetivos de investimento.

Considere investimentos tradicionais como ações, títulos e imóveis para potencial crescimento a longo prazo, commodities como ouro e petróleo para proteção contra a inflação e a volatilidade do mercado, e criptomoedas como Bitcoin e Ethereum para retornos potenciais elevados (mas também alta volatilidade).

Fundos mútuos e ETFs oferecem diversificação e conveniência, enquanto as opções exigem experiência e podem envolver riscos elevados.

Lembre-se de pesquisar e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Isenção de Responsabilidade

Este artigo é apenas para fins educativos. Não somos consultores financeiros. Todas as informações fornecidas pela SmartOptions são apenas de cunho informativo. Não deve ser considerado aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um consultor financeiro ou outro profissional de mercado para descobrir o que pode ser melhor para suas necessidades individuais e tolerância ao risco.

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Oliver Reiche
Oliver Reiche
Oliver is a market strategist, portfolio manager, and entrepreneur with more than 10y of finance experience across Europe and the US. He is best known for his contributions to popular finance blogs such as on Seeking Alpha, Capitol Trades, and other social media channels. In addition to that, he is also running his own finance blog "TradeWiserMarkets" and has nearly 1,000 Twitter followers.