Como Ler Paredes de Compra e Venda em Cripto

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Talvez você já tenha lido sobre paredes de compra e venda (Buy and Sell Walls), e esses termos estão em toda parte se você estiver no mundo cripto. As paredes de compra e venda representam os sentimentos mais atuais do trader, visualizando todas as ordens de compra e venda colocadas no Order Book. As paredes são sua perspectiva para o futuro, mas é preciso levar isso em consideração. As paredes de compra e venda são úteis para trading de curto prazo e para estimar se uma criptomoeda atinge o ponto ou para determinar um ponto de entrada melhor. Em suma, se você for holdar, essas paredes são quase inúteis; elas podem ser usadas para ajustar um pouco seus lucros em relação a um preço de entrada melhor. Mas vamos fazer um trabalho de campo e começar do início, mergulhando nesse tópico fascinante.

O Order Book

O que exatamente é um order book? É uma lista de todas as ordens de compra/venda ativas que foram colocadas para uma determinada moeda em uma exchange como a Binance. Order books são uma excelente fonte para determinar o sentimento do trader em relação a uma determinada moeda. Ele permite que os traders visualizem uma lista de ordens de compra e venda e também te dá uma noção da profundidade do mercado.

Order Book no website da Binance

BIDS são OFERTAS para comprar sua moeda por um determinado preço, e ASK são SOLICITAÇÕES para comprar uma moeda por um determinado preço. Essa é uma maneira de ver alguns dos lances mais altos/baixos para ordens de compra e venda. Na maioria das exchanges, você também pode fazer compras diretas em um order book. Basicamente, você precisa saber que as paredes verdes são paredes de compra e as paredes vermelhas são paredes de venda. Paredes verdes sustentam sua moeda, paredes vermelhas são a resistência que ela enfrenta. Tenha em mente que o trading pelo Order Book é principalmente para trades de curto prazo e para obter um lucro rápido de 5% aqui e ali. Se quiser usá-lo, você deve combinar as informações do order book com a análise técnica. A combinação é ótima para pop e drops de curto prazo, o que também pode dar uma ideia do sentimento geral do dia.

O que é uma Parede de Compra?

Uma parede de compra acontece quando a quantidade/tamanho das ordens de compra para uma moeda específica é muito maior do que o número de ordens de venda. Quanto mais larga/alta for uma parede de compra (verde), melhor. É um bom sinal quando traders veem uma parede de compras, pois mostra uma crença razoável sobre o estado atual da moeda. Em outras palavras, os traders querem comprar mais do que querem vender. Nesse caso, os traders compram mais do que vendem e é uma corrida para comprar todas as ordens baratas. Quando as ordens baratas são compradas, as ordens de compra são preenchidas rapidamente atrás do ponto de preço crescente.

É fundamental realizar o trade de curto prazo/dia de uma criptomoeda que já tenha um sentimento positivo. Se você adotar essa abordagem, estará no caminho certo para obter melhores resultados. Por outro lado, se você não fizer isso, poderá ter problemas para obter bons resultados diários. Esse é o lance do jogo! Portanto, é fundamental fazer o trade de uma moeda que tenha um sentimento positivo e uma atividade saudável.

Aqui está um excelente exemplo de uma parede de compra: uma boa maneira de ver as ordens de compra excederem significativamente as ordens de venda. Marquei o meio do gráfico com uma linha vermelha. Gostamos de ver a parede de compra subindo gradualmente aqui, o que é um bom sinal de crescimento lento e constante. As velas verdes não devem explodir, mas crescer lentamente cada vez mais.

Abaixo está uma parede de compra não tão bonita. Podemos ver que as ordens de compra ainda estão excedendo as ordens de venda, portanto, é provável que o preço aumente, embora você deva ter em mente que o grande pico na área esquerda pode ser falso.

O que é uma Parede de Venda?

Tenho certeza de que você é inteligente o suficiente para adivinhar isso, mas só para ter certeza: uma parede de venda é o mesmo que uma parede de compra, exceto pelo fato de que o sentimento vai na direção oposta. Uma parede de venda mostra tempos difíceis para uma criptomoeda. Nesse caso, as paredes de venda fazem com que os traders se amontoem para vender. Uma grande liquidação está em andamento, e os traders geralmente preenchem a ordem de compra mais alta que é vista no mercado.

Depois que a ordem de compra mais alta é atendida, a ordem que é a próxima mais baixa no order book é atendida. Esse processo continua até que o mercado se estabilize. Se você vir uma grande parede de venda se aproximando, há uma boa chance de ser um mau momento para comprar essa moeda e um bom momento para sair.

Aqui está um exemplo de uma parede de venda. As ordens de venda excedem a demanda do comprador:

O contexto por trás das Paredes de Compra e Venda

Talvez você esteja se perguntando se deve se preocupar com as paredes de compra e venda. Em quase todos os mercados, as paredes de compra/venda estão se tornando mais populares em diversas exchanges. Existem ordens de compra/venda significativas para todas as moedas populares. Em geral, você deve dar uma olhada na coluna da direita para ver se a moeda tem um volume de trading mínimo de 500 Bitcoins para garantir liquidez e movimento suficientes. Várias pessoas compraram as moedas a um preço muito baixo e esperavam sacar o dinheiro assim que pudessem.

Whales

Além disso, os whales (os grandes players desse mercado) controlam efetivamente os preços das criptomoedas quando podem fazer isso. Eles não se beneficiam quando permitem que qualquer moeda ultrapasse um determinado nível até que estejam lucrando. Em muitos casos, uma parede de venda é uma ferramenta de opressão falsa usada para manter os preços muito abaixo do limite máximo. Isso permite que os whales comprem toneladas de moedas baratas. Veremos isso mais adiante: “Como identificar uma parede falsa”. Quando alguém têm dinheiro suficiente para manipular um determinado mercado, provavelmente tentará atingir esse objetivo.

Embora muitas pessoas acreditem no que veem, o fato é que as paredes de compra e venda não são nativas de nenhum trader em particular. Quando aparecem ordens de compra e venda mais significativas, é de se esperar que outros coloquem as próprias ordens nesse ponto de preço. Além disso, as exchanges de moedas raramente criam paredes de compra e venda por conta própria, a menos que seja necessário seguir um acordo vigente. Na maioria dos casos, esses acordos são sobre uma ICO em que os desenvolvedores concordam em comprar um número x de moedas a um determinado preço, mas essa é uma raríssima exceção.

Sem estratégia específica

Uma grande questão que sempre existirá é se há alguma “estratégia” específica associada à manutenção de preços baixos, além do ponto de vista que envolve projeções. Não parece haver uma justificativa para o aparecimento de grandes ordens de compra e venda, a menos que alguém esteja tentando controlar o mercado. Existem várias estratégias de trading favoritas, mas as paredes de compra e venda não fazem parte delas.

Liquidez

Enquanto isso, as barreiras de venda são frequentemente vistas como um sinal de liquidez significativa. Isso é uma vantagem, pois mostra que há muitas moedas disponíveis para compra. Enquanto isso, sem uma demanda de compra suficiente alta, há poucos motivos para criar ordens de venda ativas. Isso porque, em tais situações, os whales iriam querer despejar moedas no mercado, bem como atender às ordens de compra atuais. Várias paredes de compra frequentemente atraem grandes detentores em busca de liquidez para se desfazer de suas moedas.

Grandes Paredes

Algo que vale a pena mencionar sobre grandes ordens de compra e venda é que muitas vezes as ordens aparecem apenas por um curto período de tempo e depois são totalmente removidas. Também é possível que as ordens sejam movidas para cima ou para baixo com base na maneira como o mercado responde à observação das paredes. Esse tipo de ação é mais aparente desde a manipulação das carteiras de pedidos do Mt. GOX, há muitos anos. Está claro que os formadores de mercado ainda estão usando grandes paredes. No entanto, em muitos casos os efeitos são pequenos. No entanto, há momentos em que grandes whales, como Roger Ver e Jihan Wu, tentarão criar grandes movimentos de ruptura no lago das criptomoedas. Isso é feito para que eles obtenham uma vantagem estratégica, direcionando assim os preços à medida que os peixes que eles atacam se agitam caoticamente. Isso criará a liquidez que eles desejam e atrairá os pequenos a fazerem as jogadas erradas nos momentos errados.

E quanto às Paredes Falsas?

Se você fizer trades de criptomoedas com posições de curto prazo, é importante jogar com inteligência. Existem certos whales que podem manipular os mercados. Esses são traders com grande capital que podem colocar uma ordem de compra/venda em uma determinada posição que é grande o suficiente para que provavelmente não seja preenchida. Os whales podem definir o piso/teto para o movimento futuro dos preços.

O que são paredes falsas?

Paredes falsas podem ser observadas quando elas aparecem altas/verticais. Em geral, elas não têm uma pista de preço e são normalmente colocadas como a ordem de venda mais baixa/ordem de compra mais alta em uma exchange de cripto. Essas são “paredes falsas”, pois o trader que colocou a ordem pode removê-la a qualquer momento. Ele tenta convencer outros traders para resultar em um determinado movimento de preços. Em outras palavras, o sentimento em si é falso, e não há grande apoio do mercado.

Paredes de Compra falsas

No caso de parede de compra falsa, os whales colocam ordens grandes/incompletas que são um sentimento altamente carregado para uma criptomoeda. As paredes oferecem aos traders iniciantes um pouco de confiança de que a posição específica se manterá e também os levam a pensar que os pontos de preço atuais são agora o novo piso. O resultado é que as ordens de compra começarão a aparecer na parede.

Pode parecer que elas só podem subir. Na verdade, os whales podem remover a parede sempre que quiserem. Nesse caso, a ordem do whale compõe a maioria das ordens e o preço pode se deslocar muito na outra direção. Os traders que tentam entrar no pump também podem perder capital (satoshis, a menor unidade do BTC) à medida que os whales saem. Lembre-se sempre de que o trading é um jogo de soma zero e ainda há alguém pagando pelos lucros de outra pessoa.

Paredes de Venda falsas

Isto também acontece no caso de paredes de vendas falsas. É por isso que os whales podem colocar ordens de venda grandes e impossíveis de serem preenchidas para manter o preço baixo e comprar a moeda por um preço baixo. Depois de obterem moedas suficientes, eles podem retirar rapidamente a ordem, o que faz com que o preço aumente. Nesse caso, o sentimento foi principalmente positivo, independentemente da ordem, é claro. É assim que o whale pode ganhar, enganando os traders para que vendam as moedas mais barato.

Pump and Dump

Tenha em mente que os whales estão usando ordens de compra/venda para encontrar moedas “pumpáveis” ​​para realizar ações pump and dump. O pump and dump pode ser lucrativo para aqueles que sabem que há um pump em andamento, mas para todos os outros é um colírio para os olhos muito perigoso. Os whales estão procurando shitcoins de baixo volume com uma quantidade mínima de ordens de venda. As moedas “pumpáveis” não precisam de muito suporte de compra para aumentar. Portanto, elas estão procurando moedas de baixo volume que tenham muito pouca resistência em relação às ordens de venda ativas na carteira de ordens. Reforçando, é perigoso participar nesse tipo de jogo e é provável que você pague aos whales com suas moedas no final do dia.

Qual é a aparência de uma parede artificial de venda falsa?

O exemplo abaixo é da LTC, uma moeda muito otimista e com grande demanda. Os whales estão interessados em obtê-la pelo melhor preço e, por isso, usam enormes quantidades de BTC para assustar os traders. Eles estão colocando falsas paredes de venda para empurrar os preços para baixo e comprar as moedas mais baratas. Eles simplesmente removem suas ordens de venda quando o preço cai e as compram novamente.

Os mercados de cripto são mercados jovens e este tipo de manipulação pode ser facilmente alcançado se você tiver reservas suficientes. Você pode usar essas paredes falsas para seguir o dinheiro dos whales e comprar as moedas em baixa (buy the dip). Se você já tem essa moeda, não entre em pânico e venda, apenas compre mais na baixa para acumular. Observe que essas paredes não são feitas por whales profissionais, pois são fáceis de detectar. Os whales mais experientes farão um trabalho muito melhor para encobrir rastros a fim de obter suas moedas de forma barata!

Então, isso significa que traders devem comprar quando há uma parede de venda falsa subindo, já que o preço pode disparar quando a parede for derrubada mais tarde? Um pensamento inteligente, mas o pensamento é falho. Na verdade, o oposto é verdadeiro. Os traders deveriam correr um risco moderado, mas é muito perigoso realizar trades de moedas com um movimento de preço artificial.

Há uma chance de você ter sorte, mas é mais provável que você tenha muito azar e perca moedas ao fazer isso. Os objetivos devem focar em moedas com sentimento real do trader. Se o seu objetivo for um crescimento seguro, lento e constante, você está no caminho certo.

Ainda assim, é uma boa ideia comprar uma moeda que venda bem, desde que o pedido não represente mais de 5% a 10% do volume diário da moeda. Essa é uma boa regra a seguir em relação ao gerenciamento de riscos.

Suporte ao Comprador

Quando você está realiza um trade no curto prazo, é uma boa ideia procurar moedas que tenham grandes paredes de compra. Não procure apenas paredes grandes, mas também pontos de apoio escalonados dentro da parede. Uma técnica a ser usada em relação ao suporte ideal ao comprador é quando uma parede de compra se parece quase com uma escada.

Por exemplo, você deveria investir em DASH? É um julgamento, mas o sentimento parece correto. Paredes de compra que são escalonadas, mostram pontos de apoio reais e também são mais seguras. Quando muitas paredes sobem a inclinação, há mais pontos de preço que podem desacelerar se o preço cair. É impossível estar extremamente atento aos portifólios, por isso estes tipos de paredes dão um suporte extra caso o preço caia.

Vamos dar um exemplo do mundo real: Digamos que você queira comprar algo em torno de 1.000 sats, mas veja que há uma grande parede de compra a 900 sats. Você resiste ao impulso de comprar o topo por 1k, mas em vez disso coloca uma ordem de compra por 910. Se a queda for de entrada (e geralmente é), sua ordem será executada de forma muito mais barata e você terá suporte adicional a 900 sats. Isso proporciona uma camada extra de segurança, pois, em muitos casos, esse suporte ao comprador se mantém e o preço dispara. Dito isto, você deve considerar as paredes falsas, por isso sempre analise o quão nativas são essas paredes compradas. Caso contrário, você pode cair numa armadilha.

Vice-versa, se você quiser vender suas moedas: o preço novamente está em 1k sats e você pode ver uma grande parede de vendas em torno de 11k. Você se sairá melhor se colocar sua ordem de venda entre 1050-1090. Isso te dá a vantagem de colocar sua ordem com antecedência e aumentar as chances de sua ordem ser atendida. A parede de venda no order book pode ser vista como resistência, já que você deve imaginar que é necessário mais volume no lado da compra para devorar a parede de venda em 11 mil. É sempre um jogo de gato e rato.

É importante notar que isso não é 100% porque quando as paredes caem, elas também mudam. Essas paredes podem ser arrancadas e aparecer em vários lugares quando o preço cair. As paredes mostram um sentimento positivo dos traders e são, em sua maioria, de baixo risco.

Faça Pesquisas

O trading de Order Book não pode ser usado para avaliar totalmente o sentimento. Ele só pode fornecer um sinal básico confiável de onde o preço pode se mover. Em vários casos, nenhuma ordem será colocada e o preço poderá se mover muito devido às pessoas que compram as ordens atuais no mercado de criptomoeda. É importante usar seu melhor palpite.

O processo de trading de criptomoedas não envolve apenas a leitura de order books. Você deve pesquisar as moedas e as empresas envolvidas com as moedas nas quais está investindo para obter os melhores resultados, já que muitas vezes são baseados em notícias. Verifique o X (antigo Twitter) e o Coinmarketcal para ter certeza de que haverá eventos futuros como suporte adicional. Quais anúncios/parcerias estão a caminho e quais as perspectivas gerais para a empresa e a moeda? Isso não precisa ser obrigatório para o sucesso de um trading de curto prazo, mas é necessário se algo der errado e você acabar como um “bag holder”. Não é divertido ser o bag holder de uma shitcoin sem futuro.

A maioria das pessoas adere depois que o preço já disparou. Você pode se sair ainda melhor se entrar antes que o pico aconteça com a ajuda dos order books.

Isenção de Responsabilidade

Este artigo é apenas para fins educativos. Não somos consultores financeiros. Todas as informações fornecidas pela SmartOptions são apenas de cunho informativo. Não deve ser considerado aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um consultor financeiro ou outro profissional de mercado para descobrir o que pode ser melhor para suas necessidades individuais e tolerância ao risco.

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Steve
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