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Maybe you have already read about buying and selling walls, and the topic is everywhere if you lurk in the Crypto world. Buy and sell walls represent traders' current sentiment by visualizing all buy and sell orders in the order book. The walls are your outlook into the future, but you have to take this with a big grain of salt. Buy and sell walls are useful for short-term trading and for estimating whether a coin reaches a level or identifying a better entry point. All in all, if you are going to hodl, these walls are almost useless; they can be used to tweak your profits a bit concerning a better entry price. Many professional traders combine order book analysis with high-quality Telegram crypto signals to improve entries and exits. But let's do some groundwork and start from the beginning by diving into this exciting topic.
O livro de ordens
O que é exatamente um livro de ordens? É uma lista de todas as ordens de compra/venda ativas colocadas para uma determinada moeda numa exchange como a Binance. Os livros de ordens são uma excelente fonte para determinar o sentimento dos traders em relação a uma determinada moeda. Permite aos traders visualizar uma lista de ordens de compra e venda e fornece uma noção da profundidade do mercado.
BIDS são ofertas para comprar uma moeda a um determinado preço, enquanto ASKS são ofertas para vender uma moeda a um preço específico. O livro de ordens permite aos traders ver os lances mais altos e as ofertas mais baixas atualmente colocadas na exchange. Na maioria das melhores exchanges de cripto, também podes comprar ou vender diretamente através do próprio livro de ordens. Em geral, paredes verdes representam pressão de compra e níveis de suporte, enquanto paredes vermelhas indicam pressão de venda e resistência. Tem em mente que o trading através do livro de ordens é principalmente útil para oportunidades de trading de curto prazo e movimentos de mercado menores. Muitos traders combinam a análise do livro de ordens com análise técnica para identificar mudanças rápidas de momentum, rompimentos de curto prazo e alterações no sentimento geral do mercado ao longo do dia.
O que é uma parede de compra?
Uma parede de compra ocorre quando o volume de ordens de compra para uma determinada moeda é muito superior ao volume de ordens de venda. Quanto mais larga/alta for uma parede de compra, melhor. É um bom sinal quando os traders veem uma parede de compra, pois indica uma crença razoável no estado atual da moeda. Por outras palavras, os traders querem comprar mais do que querem vender. Nesse caso, os traders compram mais do que vendem, e é uma corrida para comprar todas as ordens baratas. Quando as ordens baratas são compradas, as ordens de compra preenchem-se rapidamente atrás do preço em ascensão.
É fundamental realizar o trade de curto prazo/dia de uma criptomoeda que já tenha um sentimento positivo. Se você adotar essa abordagem, estará no caminho certo para obter melhores resultados. Por outro lado, se você não fizer isso, poderá ter problemas para obter bons resultados diários. Esse é o lance do jogo! Portanto, é fundamental fazer o trade de uma moeda que tenha um sentimento positivo e uma atividade saudável.
Aqui está um excelente exemplo de uma parede de compra: uma boa maneira de ver as ordens de compra excederem significativamente as ordens de venda. Marquei o meio do gráfico com uma linha vermelha. Gostamos de ver a parede de compra subindo gradualmente aqui, o que é um bom sinal de crescimento lento e constante. As velas verdes não devem explodir, mas crescer lentamente cada vez mais.
Abaixo está uma parede de compra não muito bonita. Podemos ver que as ordens de compra ainda excedem as ordens de venda, pelo que o preço provavelmente vai aumentar, embora tenhas de te lembrar que o grande pico na área esquerda pode ser falso.
O que é uma parede de venda?
Tenho a certeza de que és inteligente o suficiente para adivinhar isto, mas só para ter a certeza: Uma parede de venda é o mesmo que uma parede de compra, exceto que o sentimento vai na direção oposta. Uma parede de venda mostra tempos difíceis para uma criptomoeda. Neste caso, os vendedores constroem pilhas de traders para vender. Uma grande venda está em curso, e os traders geralmente preenchem a ordem de compra mais alta visível no mercado.
Depois de a ordem de compra mais alta ser preenchida, a ordem seguinte mais baixa no livro é preenchida. Este processo continua até o mercado se estabilizar. Se vires uma grande parede de venda a aproximar-se, há uma boa probabilidade de ser uma má altura para comprar essa moeda e uma boa altura para sair.
Aqui está um exemplo de uma parede de venda. As ordens de venda excedem a demanda dos compradores:
O que está por trás das paredes de compra/venda
Podes estar a perguntar-te se deves sequer preocupar-te com paredes de compra/venda. Em quase todos os mercados, as paredes de compra/venda estão a tornar-se mais populares nas exchanges. Existem ordens significativas de compra/venda para todas as moedas populares. Em geral, deves verificar a coluna da direita para ver se a moeda tem um volume mínimo de trading de 500 Bitcoins para garantir liquidez suficiente e atividade de trading. Várias pessoas compraram as moedas a um preço muito baixo e esperavam sacar assim que pudessem.
Whales
Além disso, as baleias (grandes jogadores) controlam efetivamente os preços das criptomoedas quando podem. Elas não beneficiam quando deixam qualquer moeda ultrapassar um determinado nível até estarem a lucrar. Em muitos casos, uma parede de venda é uma ferramenta de opressão falsa que é usada para manter os preços muito abaixo do limiar máximo. Isto permite que as baleias comprem grandes quantidades de moedas baratas. Vamos abordar isso mais tarde: “Como detetar uma parede falsa”. Quando as pessoas têm dinheiro suficiente para manipular um determinado mercado, é provável que alguém tente fazê-lo. Alguns grupos de trading profissionais, incluindo Binance Killers, incorporam frequentemente a atividade das baleias e o comportamento da liquidez na sua análise de mercado.
Embora muitas pessoas acreditem no que veem, o facto é que as paredes de compra e venda não são nativas de nenhum trader em particular. Quando aparecem ordens maiores de compra e venda, é de esperar que outros coloquem as suas próprias ordens a esse preço. Além disso, as exchanges de moedas raramente criam paredes de compra e venda por conta própria, a menos que tenham de cumprir um acordo existente. Na maioria dos casos, esses acordos são sobre uma ICO em que os programadores concordam em comprar X número de moedas a um preço específico, mas isso é uma exceção bastante rara.
Sem estratégia específica
Uma pergunta importante que sempre surge é se existe uma estratégia específica para manter os preços baixos, além da perspectiva que envolve projeções. Parece que não há justificativa para grandes ordens de compra e venda, a menos que alguém esteja tentando manipular o mercado. Embora existam várias estratégias de trading populares, as paredes de compra e venda normalmente não entram nessa categoria.
Liquidez
Entretanto, as paredes de venda são frequentemente vistas como um sinal de liquidez significativa. Isso é uma vantagem, pois mostra que há muitas moedas disponíveis para comprar. Entretanto, sem uma procura de compra suficientemente alta, há pouca razão para criar ordens de venda ativas. Isso porque, em tais situações, as baleias quereriam despejar as suas moedas no mercado, bem como preencher as ordens de compra atuais. Várias paredes de compra atraem frequentemente grandes detentores que procuram liquidez para despejar as suas moedas.
Grandes Paredes
Algo que vale a pena notar sobre grandes ordens de compra e venda é que muitas vezes só aparecem por um curto período de tempo antes de serem completamente removidas. Também é possível que as ordens sejam movidas para cima/baixo com base em como o mercado responde à observação das paredes. Este tipo de ação é mais aparente desde a manipulação dos livros de ordens da Mt. Gox há muitos anos. É claro que os criadores de mercado ainda estão a usar grandes paredes. No entanto, em muitos casos, os efeitos são pequenos. Há momentos em que grandes jogadores no mercado de criptomoedas, como Roger Ver e Jihan Wu, tentam fazer movimentos disruptivos significativos. O seu objetivo é obter uma vantagem estratégica ao influenciar os preços, fazendo com que investidores menores reajam de forma caótica. Este frenesi cria a liquidez que desejam, ao mesmo tempo que apanha traders menos experientes a tomar decisões erradas em momentos inoportunos.
E aquelas paredes falsas?
Se estás a fazer day trading de criptomoedas com posições de curto prazo, é importante jogar de forma inteligente. Certas baleias podem manipular mercados. Estes são traders com grandes quantidades de capital que podem colocar uma ordem de compra/venda numa posição específica que é grande o suficiente para provavelmente não ser preenchida. As baleias podem definir o piso/teto para o movimento futuro de preços.
O que são paredes falsas?
Paredes falsas podem ser observadas ao aparecerem altas/verticais. Geralmente não têm uma pista de preço e são tipicamente colocadas como a ordem de venda mais baixa/ordem de compra mais alta numa exchange de cripto. Estas são “paredes falsas” porque o trader que colocou a ordem pode removê-las a qualquer momento. Ele tenta convencer outros traders a resultar num movimento de preço específico. Por outras palavras, o próprio sentimento é falso, e não há grande suporte de mercado.
Paredes de Compra Falsas
No caso de uma parede de compra falsa, as baleias colocam ordens grandes/não preenchíveis que estão altamente carregadas de sentimento para uma criptomoeda. As paredes fornecem aos novos traders alguma confiança de que a posição específica vai aguentar, e também os levam a pensar que os pontos de preço atuais são agora o novo piso. O resultado é que as ordens de compra começarão a aparecer na parede.
Pode parecer que só podem subir. Na verdade, as baleias podem remover a parede a qualquer momento que queiram. Nesse caso, a ordem da baleia constitui a maior parte das ordens, pelo que o preço pode mudar muito na outra direção. Os traders que tentam entrar no pump também podem perder capital (satoshis, a menor unidade de BTC) à medida que as baleias saem enquanto tu entras. Lembra-te sempre de que o trading é um jogo de soma zero, e ainda há uma pessoa a pagar pelos lucros de outra pessoa.
Paredes de Venda Falsas
Isto também é verdade para paredes de venda falsas. Eis o porquê: As baleias podem colocar ordens de venda grandes e não preenchíveis para manter o preço baixo e comprar a moeda barata. Depois de obterem moedas suficientes, podem rapidamente retirar a sua ordem, fazendo com que o preço dispare. Neste caso, o sentimento era maioritariamente positivo, independentemente da sua ordem, claro. É assim que a baleia pode ganhar ao enganar os traders para venderem as suas moedas barato.
Pump and Dump
Tem em mente que as baleias usam ordens de compra/venda para identificar moedas bombeáveis para ações de pump-and-dump. Um pump-and-dump pode ser lucrativo para aqueles que sabem que há um pump cedo; para todos os outros, é um doce visual muito perigoso. As baleias estão à procura de shitcoins de baixo volume com ordens de venda mínimas. Moedas bombeáveis não precisam de muito suporte de compra para aumentar. Portanto, estão à procura de moedas de baixo volume que tenham muito pouca resistência a ordens de venda ativas no livro de ordens. Mais uma vez, é muito perigoso participar em tais jogos, e é provável que estejas a pagar às baleias com as tuas moedas no final do dia.
Como é que uma parede falsa artificial se parece?
O exemplo abaixo é do LTC esta manhã, uma moeda muito otimista com enorme procura. As baleias estão interessadas em comprar ao melhor preço, por isso usam as suas grandes participações de BTC para assustar os traders. Estão a colocar paredes de venda falsas para empurrar os preços para baixo e comprar as moedas mais barato. Eles simplesmente removem suas ordens de venda quando o preço cai e as compram novamente.
Os mercados de cripto são jovens, e este tipo de manipulação pode ser facilmente realizado com fundos suficientes. Podes usar estas paredes falsas para seguir o dinheiro das baleias e comprar na queda. Se já tens esta moeda, não entres em pânico e vendas; apenas compra mais na queda para acumular. Nota que estas paredes não são feitas por baleias profissionais, pois são fáceis de detetar. Baleias bem versadas farão um trabalho muito melhor em cobrir os seus rastos para obter as tuas moedas barato!
Boa sorte com as falsas Sellwalls (paredes de venda)
Então, isto significa que os traders devem comprar quando uma parede de venda falsa está a formar-se, já que o preço pode disparar quando a parede for retirada mais tarde? Um pensamento inteligente, mas o pensamento é falho. Na verdade, o oposto é verdade. Os traders devem ter uma quantidade moderada de risco, mas é muito perigoso negociar moedas com um movimento de preço artificial.
Há uma hipótese de poderes ter sorte, mas as probabilidades são mais prováveis de te tornar super azarado e perder moedas ao fazê-lo. Os objetivos devem visar moedas com sentimento real dos traders. Se o teu objetivo é crescimento seguro, devagar e constante é a palavra para os sábios.
Ainda assim, é uma boa ideia comprar uma moeda que vende bem, desde que a ordem não compreenda mais de 5-10% do volume diário da moeda. Essa é uma boa regra a seguir em relação à gestão de risco.
Suporte de compra
Quando estás a fazer day trading de curto prazo, é uma boa ideia procurar moedas com grandes paredes de compra. Não procures apenas grandes paredes de compra, mas pontos de suporte escalonados dentro da parede. Uma técnica para suporte ideal do comprador é usar uma parede de compra que se pareça quase com uma escada.
Por exemplo, deves investir em DASH? É uma decisão pessoal, mas o sentimento parece certo. Paredes de compra que são escalonadas, mostram pontos reais de suporte e também são mais seguras. Quando muitas paredes sobem a inclinação, há mais pontos de preço que podem abrandar se os preços caírem. É impossível estar ultra-atento aos portfólios, por isso estes tipos de paredes fornecem suporte extra caso o preço caia.
Vamos fazer um exemplo do mundo real: Digamos que queres comprar algo por cerca de 1000 sats, mas vês uma grande parede de compra a 900 sats. Resistes ao impulso de comprar no topo a 1k, mas colocas uma ordem de compra a 910 em vez disso. Se a queda estiver a chegar (e muitas vezes está), a tua ordem será executada a um preço muito mais baixo, e terás suporte adicional a 900 sats. Isto fornece uma camada extra de segurança, pois em muitos casos, este suporte do comprador vai aguentar, e o preço dispara. Dito isto, deves considerar as paredes falsas, por isso analisa sempre quão nativas são essas paredes de compra. Caso contrário, você pode cair numa armadilha.
Vice-versa
Se você quiser vender suas moedas, o preço novamente está em 1k sats, e você consegue ver uma grande parede de venda por volta de 11k. Você se sai melhor se colocar sua ordem de venda entre 1050 e 1090. Isto dá-te a vantagem de colocar a tua ordem cedo e aumenta as probabilidades de ser preenchida. A parede de venda no livro de ordens pode ser vista como resistência, pois tens de imaginar que é necessário mais volume do lado da compra para comer a parede de venda a 11k. É sempre um jogo de gato e rato.
É importante notar que isso não é 100% garantido, pois quando as paredes caem, elas também se movem. Essas paredes podem ser arrancadas e aparecer em vários lugares quando o preço cair. As paredes indicam sentimento positivo dos traders e geralmente são de baixo risco.
Pesquise
O trading através do livro de ordens não pode ser usado para pesar o sentimento inteiramente. Só pode fornecer um sinal básico e confiável de para onde o preço pode mover-se. Em vários casos, nenhuma ordem será colocada, e o preço pode mover-se significativamente devido a pessoas a comprar ordens existentes no mercado de criptomoedas. É importante usar seu melhor palpite.
O processo de negociar moedas de cripto não é apenas sobre ler livros de ordens. Deves pesquisar moedas e as empresas envolvidas com as moedas em que estás a investir para obter os melhores resultados, pois muitas vezes são impulsionadas por notícias. Verifica as suas páginas do Twitter e CoinMarketCap para ver se têm eventos futuros para suporte adicional. Que anúncios/parcerias estão a caminho, e qual é a perspetiva geral para a empresa e a sua moeda? Não tem de ser obrigatório para um trade de curto prazo ter sucesso, mas é necessário se algo correr mal e acabares como bag holder. Não é divertido ser o bag holder de uma shitcoin sem futuro.
A maioria das pessoas juntou-se depois de o preço já ter disparado. Poderias fazer ainda melhor se entrares antes de o pico ocorrer, usando os livros de ordens.
