Investimento na Bitmex “A Estratégia Inabalável”

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Estratégia de Investimento na Bitmex: Pegue o Fundo e Deixe Fluir

Estratégias de investimento na Bitmex te interessam? Sim, a gente tem operado muito na “mex” ultimamente. Os gráficos atuais são o sonho de qualquer day trader. No entanto, um palpite educado nos faz sentir que 95% na Bitmex estão apenas perdendo seus Bitcoins. Antes que ele fique parabólico e deixe a antiga máxima histórica de 20k para trás com um sorriso de facilidade. Uma das principais razões pelas quais o investimento na Bitmex quebra o pescoço de tantos traders novatos é que eles tentam acertar o fundo exato.

Pegar o fundo com uma alavancagem suculenta de 25x e deixar rodar até os 100k. Não é com isso que a maioria dos traders por lá fica sonhando acordada? Bem, desenvolvemos uma estratégia que poderia tornar isso (quase) possível. Ok, melhor com alavancagem de 5x, melhor prevenir do que remediar. Queres saber mais sobre isso? Sim? É fácil, e tu nem precisas de muito mais do que o básico de análise técnica e matemática.

Mas a grande questão é se o psicológico da pessoa permite executar esta estratégia. De forma impecável, paciente e sem emoções, como um robô trader. Esta estratégia está longe de ser scalping ou day trading. Em vez disso, usaremos a Bitmex como um veículo de investimento para pegar uma posição perto do fundo e deixá-la fluir. Até o topo. Este é um experimento que tentaremos apenas para fins educativos, é claro.

A Estratégia de Investimento na Bitmex em poucas palavras

Basicamente, é uma estratégia de comprar/holdar/adicionar, que faz uso das zonas de suporte de tempos gráficos maiores. Para aumentar a tua posição ao longo do tempo, cada vez mais perto do fundo. Esta estratégia não é para quem tem sequer uma pequena dúvida sobre a recuperação do preço do Bitcoin. Somos crentes fiéis no Bitcoin e estamos muito confiantes de que podemos passar por esta fase de baixa e seremos altamente recompensados pela nossa paciência.

Se tens medo que o Bitcoin possa ir a 2k, 1k, $ 100. Esquece, isso não é para ti, pois o teu psicológico não está no modo furtivo para holdar esta posição. Então, antes de começares a brincar com isso, certifica-te de que estás totalmente confiante de que o Bitcoin vai recuperar, é apenas uma questão de tempo.

Claro, ninguém pode afirmar isso, não somos videntes, mas trata-se da nossa crença. Neste caso, temos de garantir que temos a mentalidade necessária. Por outro lado, se o Bitcoin cair para $ 100, não teremos perdido muito de qualquer forma, já que o nosso depósito já era em Bitcoin (risada desesperada). Além disso, não entramos com tudo no nosso “corn”, mas usamos apenas uma fração dele.

Isso nos dará a tranquilidade necessária para deixar a posição fazer o seu trabalho. Esta é, na verdade, uma estratégia muito relaxante para aproveitar a Estratégia de Investimento na Bitmex. Estás permanentemente numa posição que podes acompanhar e desfrutar, não precisas de perseguir picos ou outras coisas estressantes. Podes aproveitar os movimentos em ambas as direções. Pois nos movimentos de queda, aumentas a tua posição e melhoras o teu preço médio, e bem, para cima… não precisamos nem falar.

Uma breve visão geral da estratégia: Estamos entrando na zona de suporte mais próxima com 5 % dos fundos alocados e fazendo o “ladder down”. Sempre acima do nosso preço de liquidação. Não vendemos, não usamos stop/loss, usamos matemática em vez disso para evitar uma liquidação e fazer o preço médio até finalmente beijarmos o fundo (esperamos).

Passo 1: Criar (outra) conta de investimento na Bitmex

Não, estás enganado se achas que tomamos duas posições contrárias ao mesmo tempo. No entanto, se também estiveres operando em tempos gráficos menores na Bitmex, este método vai te trazer problemas, pois o ativo ficará bloqueado para trading durante toda a operação, que pode levar meses. Lembra-te, esta é uma estratégia de investimento, não um modelo de day trading. Portanto, se quisermos continuar operando o par perpétuo XBT/USD, precisamos nos cadastrar em uma conta nova apenas para este trade de longo prazo.

Passo 2: A parte básica de Análise Técnica

Assim, enquanto a maioria dos traders ruins se acha a vela mais brilhante do bolo de aniversário, tu não és assim — nós sabemos. Eventualmente, tu até duvidas das tuas habilidades de AT, mesmo já tendo aprendido muitas coisas na tua jornada, mas ei, isso aqui é muito, muito básico e acreditamos que a maioria conhece o conceito de suporte e resistência. Basicamente, verificamos o suporte no diário e confirmamos nos gráficos semanal e mensal do XBT. Usa o Tradingview, podes ver o preço da Bitmex lá. Agora desenhamos as zonas visuais de suporte de longo prazo para descobrir onde seriam as nossas zonas de entrada. A Estratégia de Investimento na Bitmex é o caminho!

Passo 3: Estratégia de Investimento na Bitmex “A parte da matemática *ugh*”

Agora o bicho pega se tu estavas matando aula enquanto os outros suavam na aula de matemática. Bem, talvez possamos te ajudar com isso. A maior parte desta estratégia é fazer o preço médio em uma posição de compra (long), construindo um ponto de partida perto do fundo.

Assim que o BTC cruzar a marca dos 10k novamente, não ficarás triste se estiveres a $ 100 de distância do fundo real, mas sim sorrindo a caminho do banco se estiveres apenas perto dele em algum lugar, concordas? Se usarmos uma alavancagem de 5x, isso multiplicaria os nossos lucros em aproximadamente 400 % (considerando taxas e taxas de financiamento que possamos ter de pagar — este é um fator X e imprevisível). Então, vamos começar a construir.

Como vemos na fig.1 no passo 2 acima, temos três zonas principais para escalonar a nossa posição e construí-la:

Zona 1: 6200 – 5800 (faixa de 400 dólares)
Zona 2: 5700 – 5200 (faixa de 500 dólares)
Zona 3: 4500 – 3300 (faixa de 1200 dólares)

Esperamos nunca chegar à Zona 3, mas pensando de forma conservadora, temos de considerá-la como o pior cenário e planejar com ela. Se esta faixa for rompida, estamos perdidos — o que é o maior risco desta estratégia — uma perda total do investimento não é provável, mas é possível se formos abaixo de 3300. As faixas que precisamos para planejar as nossas entradas estão aumentando, como deves ter notado, portanto temos de alocar as porcentagens correspondentes a cada uma delas:

Zona 1: 10 %
Zona 2: 20 %
Zona 3: 70 %

Esperamos que apenas uma fração do dinheiro alocado seja usada para toda a operação e que nunca vejamos a Zona 3 — mas a preparação é tudo neste negócio.

Se executarmos este plano de investimento com 2 Bitcoins, teríamos as seguintes alocações para cada zona de entrada:

Alavancagem: 5x

Zona 1: 0,2 BTC
Zona 2: 0,4 BTC
Zona 3: 0,7 BTC

Estratégia de Investimento na Bitmex: O Plano de Jogo (Planilha de Cálculo em Excel)

Enquanto isso, desenvolvemos uma planilha no Google Docs para ti, para veres onde entramos e a alocação exata para cada posição. É interativa e podes testar com os teus próprios números.

Por favor, considera que isto é apenas para fins de demonstração — queremos mostrar como funcionaria um planejamento de trade adequado. Podes brincar com os números, mas lembra-te de que a planilha não considera as taxas de financiamento (Funding rates), por exemplo, que podem somar ou subtrair do teu patrimônio ao longo do tempo e não são previsíveis.

Não vemos as taxas de financiamento como um impedimento para a operação, embora possam diminuir os teus lucros quando o BTC ficar parabólico. A planilha tem um bug no cálculo dos contratos comprados em cada etapa de compra, então precisarias ajustar os números manualmente. O BTC usado para cada etapa pode estar impreciso em até duas casas decimais e eu não consegui gerar a fórmula correta de quantos contratos recebo por X quantidade de BTC.

Se alguém puder ajudar aqui, seria apreciado. Também não consegui encontrar uma fórmula para o preço de liquidação, então este tem de ser calculado com a calculadora da Bitmex e adicionado. Isso é ótimo para usar com a Estratégia de Investimento na Bitmex!

Mas agora, diverte-te brincando com esta coisinha — estou feliz que esteja pronta, pois já não aguento mais ver colunas e ficarei feliz em tirar todos esses números da minha cabeça.

A PLANILHA DE CÁLCULO DA ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO NA BITMEX

Por favor, pessoal, contribuam — não sou um mago do Excel e agradeço os vossos comentários para tornar a planilha melhor.

Entradas na Zona 1: 6200 – 5800

Estratégia de Investimento na Bitmex: Agora calculamos as nossas compras escalonadas na Zona 1, começando de 5 % a 100 % de 0,2 BTC, aumentando a cada degrau nesta zona. Usaremos ordens “post-only” para garantir que recebamos o desconto de maker e diminuamos as taxas ao máximo. Calculamos 0,025 % de taxas a serem subtraídas em cada etapa da escada dos fundos disponíveis da zona.

Fundos Alocados: 0,2 BTC
Preço de liquidação ao final desta zona: 4905
Preço Médio ao final desta zona: 5860,99

Como temos 5 compras em uma faixa de $ 400, colocamos as primeiras 4 ordens deliberadamente em passos de grande a pequeno — cada passo sempre acima do preço de liquidação. Para saber sobre o nosso preço de liquidação, precisamos calcular o nosso preço médio de compra que resultaria após todos os trades terem sido ativados. Depois de planejar os dois primeiros trades, podemos começar…

Calculando o Preço Médio

Estratégia de Investimento na Bitmex: Nesta etapa, precisarás calcular o teu preço médio de compra para garantir que não serás liquidado. De acordo com a equipe da Bitmex, esta seria a fórmula para o fazer:

((quantidade_1 * preço_1) + (quantidade_2 * preço_2)) / quantidade_total = preço_de_entrada

No nosso caso, seria assim:

((580 * 6198) + (1110 * 6118)) / 1690 = 6145,46

Após esta primeira zona, já é visível que não seremos liquidados antes de entrar na zona 2 com novos trades, o que diminuirá ainda mais o nosso preço de liquidação. Acho que já percebeste onde isto vai dar. Como podemos ver, na Zona 1 já conseguimos uma zona de segurança até 4905, garantindo que continuemos no jogo.
A maior parte está no último trade, pois pode ser que o Bitcoin já suba a partir daqui.

Zona 2: 5700 – 5200

Fundos Alocados: 0,4 BTC
Preço de liquidação ao final desta zona: 4491
Preço Médio ao final desta zona: 5365,99

Alocamos o dobro da participação da zona 1 nesta faixa, para reduzir a faixa de liquidação, pois poderíamos ter um grande movimento de queda à frente para a zona 3.
Colocamos o trade #4 um pouco acima do suporte 5200, para garantir que pegamos o movimento se ele subir dali.
Além disso, colocamos o quinto trade com a maior parte dos fundos disponíveis da zona 2 abaixo da zona 2. Isso foi necessário porque o próximo suporte começa na área de 4500, que é um longo caminho a percorrer e não queremos ser expulsos descendo por este caminho. Terminamos as nossas compras da zona 2 com um preço de liquidação de 4491.

Zona 3: 4500 – 3300

Fundos Alocados: 1,4 BTC
Preço de liquidação ao final desta zona: 3270
Preço Médio ao final desta zona: 3907,08

Se entrarmos nesta faixa, a coisa fica séria — é aqui que alocamos a maior parte dos nossos fundos para esta operação. Não só 4500 já é muito profundo, como também é uma faixa ampla de queda até 3300 — temos de cobrir um possível movimento de 1200. Esta é a razão pela qual a nossa matriz de entrada é dividida em muito mais etapas do que nas zonas 2 e 3. Precisamos cobrir toda a faixa e empurrar para baixo o nosso preço de liquidação para o caso de darmos um “olá” aos 3300.

Risks of this Strategy — Ela é realmente “inabalável”?

Estratégia de Investimento na Bitmex: Toda estratégia contém um risco, e esta também. Chamamos de “inabalável” porque aguentamos os golpes e seguimos o fluxo. Os riscos que encontramos são os seguintes:

• O Bitcoin poderia romper os 3300 — neste caso, todo o nosso investimento será perdido.
• As taxas de financiamento (funding rates) podem nos prejudicar bastante. As taxas de financiamento (e os juros que desfrutaremos) são impossíveis de calcular antecipadamente. Não achamos que este seja um fator decisivo, embora possa diminuir notavelmente os nossos lucros — e também aumentá-los na descida, ao estarmos em long com uma taxa de financiamento negativa.
• O Bitcoin poderia se estabilizar por muito tempo em algum lugar entre as zonas.
• O Bitcoin poderia nunca se recuperar totalmente e um “flippening” poderia acontecer. Nunca se sabe o que acontece a seguir no mundo cripto.
• Podemos perder a paciência/precisar dos fundos e cancelar a operação com prejuízo.