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O guia definitivo da Bitmex: Nesta edição de colaboração entre a Cryptomedics e a SmartOptions, queremos desmistificar o universo BitMEX. Esse guia BitMEX será a primeira parada para todos que quiserem embarcar na Bitmex e aprender a usar essa excelente plataforma FinTech. Usar a Bitmex não é fácil para iniciantes, especialmente se você não vem de trades de Forex ou de outros derivados que oferecem alavancagem. Além disso, a Bitmex tem algumas especialidades que você deve conhecer. Detalhamos isso em nosso Guia Bitmex. Nós da SmartOptions contribuímos e adicionamos nosso ingrediente secreto para você e explicamos as armadilhas comuns que se pode enfrentar com a plataforma. Vamos nos aprofundar no assunto e aprender a lidar com essa fera.
BitMex significa Bitcoin Mercantile Exchange (Bolsa Mercantil de Bitcoin) e é uma plataforma projetada para traders avançados de moedas do setor. Os traders experientes podem obter alavancagem de até 100 vezes em contratos e shorting, o que aumenta as chances de obter grandes lucros ou perdas.
O Guia Bitmex
Os traders avançados se sentem mais confortáveis com maior risco e é por isso que essa plataforma é tão popular entre eles.
A BitMex negocia apenas Bitcoins, o que significa que lucros e perdas são obtidos em Bitcoin, mesmo se você usar altcoin para financiar o trade. Esta plataforma não é amigável para iniciantes e não é adequada para todos.
O Guia Bitmex nos lembra: invista apenas o que você pode perder!
Vamos dar uma olhada na interface de trading em nosso Guia Bitmex.
Essa interface pode ser confusa para algumas pessoas e sugerimos remover todas as informações que você não usa. Gostamos que ela seja bastante simples e que tenha apenas os gráficos e a caixa de posições. Não se apaixone muito pelos order books, especialmente os novatos que podem se distrair com paredes falsas.
Este é o quadro para configurar sua posição:
Contrato
Ao fazer um pedido na Bitmex, você está comprando o “contrato” deles, não o BTC. Cada contrato vale $ 1. Como você pode ver na foto, a quantidade é de $100. Essa quantidade é o contrato BTC. A quantidade de $ 100 equivale a 100 contratos.
Long/Short (Comprado/vendido)
O que significa “go long” (operar comprado), o que significa “go short” (operar vendido)?
Quando um trader está em um trade longo, ele comprou um contrato de “compra” para um ativo e espera que o preço suba.
Guia Bitmex: Os traders de criptomoedas geralmente usam os termos “comprar” e “comprado” de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de trading têm um botão de entrada de trade marcado como “comprar”, enquanto outros botões de entrada de trade marcados como “longo”. O termo geralmente é usado para descrever uma posição aberta, como em “l am long in Ripple”, o que indica que o trader atualmente possui tokens de Ripple.
Os traders costumam dizer que estão “going long” ou “go long” para indicar seu interesse em comprar um determinado ativo. Se você comprar 1.000 tokens de EOS a US$ 10, a transação custará US$ 10.000. Se você conseguir vender as moedas ou tokens por US$ 10,20, receberá US$ 10.200 e terá um lucro líquido de US$ 200, menos comissões. Esse tipo de cenário é preferido quando se está comprado. A alternativa é que o preço caia. Se você vender suas participações por US$ 9,90, receberá US$ 9.900 de volta em seu trade de US$ 10.000. Você perde $ 100, mais custos de comissão.
Quando você “go long”, seu potencial de lucro é ilimitado, pois o preço do ativo pode subir indefinidamente. Se você comprar 100 tokens a US$ 1, esse token poderá subir para US$ 2, US$ 5, US$ 50, US$ 100 etc. Seu risco está limitado ao fato de o token chegar a zero. No exemplo acima, a maior perda possível é se o preço do token cair para US$ 0, resultando em uma perda de US$ 1 por ação.
Guia Bitmex: Os day traders em trades “short” vendem ativos antes de comprá-los e esperam que o preço caia.
Eles obtêm lucro se o preço pelo qual o compram for menor do que o preço pelo qual o venderam. “Shorting” é confuso para a maioria dos novos traders, pois no mundo real normalmente temos que comprar algo para vendê-lo. Nos mercados financeiros, você pode comprar e depois vender ou vender e comprar.
Os day traders costumam usar os termos “sell” e “short” de forma intercambiável. Da mesma forma, alguns softwares de negociação têm um botão de entrada de trade marcado como “sell”, enquanto outros têm um botão de entrada de trade marcado como “short”. O termo short geralmente é usado para descrever uma posição aberta, como em “Estou “shorting” XLM”, o que indica que o trader atualmente tem uma posição vendida no XLM. Os traders costumam dizer que estou “going short” ou “vendido” para indicar seu interesse em vender a descoberto um determinado ativo.
Semelhante ao exemplo de uma posição comprada, se você vender 1.000 tokens de EOS a US$ 10, receberá US$ 10.000 em sua conta, mas esse ainda não é o seu dinheiro. Sua conta mostrará que você tem – 1.000 contratos e, em algum momento, você deve trazer esse saldo de volta a zero comprando pelo menos 1.000 tokens. Até que você faça isso, você não sabe qual é o seu lucro ou perda em sua posição.
Se você conseguir comprar os contratos por US$ 9,60, pagará US$ 9.600 pelos 1.000 tokens, mas originalmente recebeu US$ 10.000 quando vendeu pela primeira vez, então seu lucro é de US$ 400, menos comissões. Se o preço do token subir e você comprar os tokens de volta por US$ 10,20, você paga US$ 10.200 por esses 1.000 tokens e perde US$ 200, mais comissões.
Quando você “go short”, seu lucro é limitado ao valor que você recebeu inicialmente na venda. Por exemplo, se você vender 100 tokens a US$ 5, seu lucro máximo será de US$ 500 se o token atingir um preço de US$ 0. Seu risco, porém, é ilimitado, pois o preço pode subir para US$ 10 ou US$ 50 ou mais. O último cenário significa que você precisaria pagar US$ 5.000 para recomprar os tokens, perdendo US$ 4.500.
“Shorting”, ou “selling short” permite que os traders profissionais lucrem independentemente de o mercado estar subindo ou descendo, e é por isso que os traders profissionais geralmente se preocupam apenas com o fato de o mercado estar se movendo, não com a direção em que está se movendo.
Você vê a barra branca abaixo da caixa de sell/short? Quando essa barra estiver cheia, sua posição será preenchida imediatamente após a colocação da orden e vice-versa para a caixa de buy/long. Em uma nota lateral, se o seu pedido for atendido imediatamente, você é um taker de taxas, não um maker de taxas. Você é taker de taxas quando “pega” o preço que é definido pela exchange e pelo maker de taxas quando coloca o preço limite. Para obter mais informações sobre as taxas da Bitmex, clique aqui para o nestnet.
Guia Bitmex: Lucro
Esta é a fórmula para calcular o lucro no Bitmex quando você compra uma posição. Esta fórmula pode ser aplicada tanto a posições curtas quanto longas. Você também pode usar a calculadora Bitmex para calcular o preço de lucro/perda e liquidação.
Lucro = (1/ preço de entrada – 1/preço de fechamento) * tamanho da posição.
Exemplo: Você abre uma posição longa em $ 6000 com 1000 contratos. Em seguida, o preço do BTC sobe para US $ 7000.
Lucro = (1/6000 – 1/7000)*1000 = 0,02 BTC
Custo
Esta é a despesa para abrir a posição. O custo pode ser reduzido aumentando a alavancagem. Quanto maior a alavancagem, menor o custo, empurrando assim o preço de liquidação para mais perto do preço do seu pedido.
Hidden
Ao marcar esta caixa, sua orden ficará “hidden” (oculta) em vez de aparecer no order book. Você pode inserir a quantidade de contratos que deseja comprar.
Post-only
A opção de ordem de limite post-only garante que a ordem de limite seja adicionada ao order book e não corresponda a uma ordem pré-existente. Se sua ordem coincidir com uma ordem pré-existente, sua ordem de limite post-only será cancelada. Isso é útil se o seu preço de entrada ainda não estiver à vista; basicamente, você está lançando sua linha para pescar uma ordem futura que ainda não existe nos order books. Quando ela estiver lá, você poderá pescar esse peixe imediatamente e fazer com que sua ordem seja executada com o maior desconto possível para o maker.
Reduce-only
Ao usar um ordem de reduce-only, você não poderá gastar mais do que tem em sua posição.
Exemplo: você abre uma posição longa de 300 XBT em 6100, então processa para calcular o lucro em 6200 e deseja colocar mais 300 XBT na posição.
Entretanto, como você já marcou a caixa reduce-only, a ordem short não será executada acima de 300 XBT. Em algumas circunstâncias, pode ser útil desmarcar a caixa de seleção reduce-only – por exemplo, você espera que um determinado preço seja atingido, seguido de uma reversão/queda. Isso pode ser especialmente interessante quando os gráficos mostram muita ação de oscilação.
Exemplo: Você espera que o preço atinja a resistência em 6.800, seguido de uma forte rejeição. Você possui 1.000 contratos long até o preço-alvo de 6.800. Caso queira transformar sua posição long em uma posição short a esse preço, você colocaria uma ordem de venda para 2.000 contratos e desmarcaria a caixa de seleção reduce-only. Isso é chamado de ordem de compra e venda e resultará em uma nova posição short, pois você vende 1.000 contratos a mais do que possui. Com a caixa marcada, você ignoraria os 1.000 contratos adicionais e venderia apenas os 1.000 contratos long existentes.
GoodTillCancel
Quando você clica nesta caixa, 3 tipos diferentes de comandos aparecem.
GoodTillCancel permite que você preencha sua posição separadamente. Exemplo: você deseja comprar uma posição longa com 1000 contratos a 6000, mas há apenas 500 contratos no mercado. Sua posição será preenchida 500 contratos sem fechar seu pedido. ImmediateOrCancel permite que você preencha parcialmente sua posição. Qualquer contrato não preenchido será cancelado quando você escolher esse recurso. O FillOrKil permite que você preencha sua ordem imediatamente apenas se houver contratos suficientes no mercado para sua posição.
Guia Bitmex: ALAVANCAGEM
Esta é a parte mais importante do Guia Bitmex. Por favor, entenda cuidadosamente antes do trading. In theory, leverage allows you to borrow your money from the exchange to increase your position size. Example: you borrow $1000 to increase your position size from $1000 to $2000 then return the loan after you close your position. When BTC goes up 10%, you will also make more profit and vice versa.
Exemplo:
Sem lucro de alavancagem: $ 1000 * 10% = $ 100
Lucro de alavancagem: $ 2000 * 10% = $ 200
No entanto, a Bitmex é diferente. Ao usar a alavancagem, você não abrirá a posição com um tamanho maior, mas abrirá a posição com um custo menor. Como você pode ver no lado esquerdo, o custo para abrir uma posição é muito maior em comparação com o lado direito, minimizando assim suas taxas. No entanto, quanto maior a alavancagem, mais próximo o preço de liquidação do seu preço limite. Portanto, recomendamos que você use alavancagem de 2x ou 5x quando começar a negociar. Caso contrário lembre-se de definir sua alavancagem para 1x. A alavancagem cruzada pode se tornar igual à alavancagem de 100x e é muito perigosa se você não souber o que está fazendo. Na verdade, Cross queima contas de novatos dia após dia.
Guia Bitmex: Taxas de financiamento
No canto superior direito da interface de negociação, você pode ver as taxas de financiamento.
Entender o recurso de financiamento no Bitmex é difícil. As taxas de financiamento podem ser positivas e negativas. Basicamente, você pode dizer que uma taxa de financiamento negativa paga juros se você estiver long e retira patrimônio de sua posição se estiver short. Versa vice com uma taxa de financiamento positiva. O intervalo entre cada financiamento é de 8 horas, este é o momento em que a conta é cobrada e creditada.
Preço limite
Vamos passar para o preço limite. What is it? The limit price is the price that your position will be filled once the market price reaches the limit price. In the picture above, you can see that there are three tabs for 3 different types of order: ordem de limite, ordem de mercado e ordem de stop de mercado. We will explain each type of order one by one. Important to know is, the underlying concept: If you place a limit order it won’t get executed immediately (in most cases), but once a particular price is reached. This ensures the fees rebate. A market order costs lots more of fees and is executed immediately against the order books. So if trader A has a limit sell order 6,456K and you put a market order buy at that price he sells his shorts against your longs.
Ordem limite (limit order)
O que é limit order? Em uma ordem limite, você coloca a ordem esperando que o preço atinja o preço limite. Quando atingir o preço limite, sua posição será preenchida. No entanto, depende do mercado se o seu pedido está totalmente preenchido ou não. Nesse caso, você é um maker de taxa, não um taker de taxa. Colocar ordens limite no total tem uma taxa muito baixa, e é por isso que é preferido pelos traders.
Ordem de Market
O que é uma ordem de market (mercado)?Como você pode ver, em comparação com a ordem limite, você não pode definir um preço limite, o que significa que se você clicar no mercado de compra ou venda, a ordem será preenchida imediatamente. Nesse caso, você é um taker de taxas, não um maker de taxas, porque você não “fez” o preço, você “pega” o preço que é definido pela bolsa. Para cada ordem de mercado, a taxa é muito maior em comparação com a ordem limite. Portanto, recomendamos que você use uma ordem limite em vez de uma ordem de mercado. As ordens de mercado são principalmente para FOMO ou se você puder ver um grande avanço e quiser entrar o mais rápido possível.
Ordem de stop market
Aordem de stop market é usada para definir um stop-loss. Exemplo: Você tem uma posição longa em $ 6000 e deseja definir um stop-loss em 5990. Abra a ordem de stop market, digite o preço de stop 5990, uma ordem será aberta e preenchida ao mesmo tempo quando o mercado atingir esse preço. Em uma nota lateral, “close on the trigger” (fechar no gatilho) é um recurso avançado do Bitmex. Quando você marca esta caixa, todo o valor em sua posição e ordem aberta será reduzido, cancelado no momento do “trigger” (gatilho).
Ordem stop-limit
Guia Bitmex: Uma ordem stop-limit é semelhante a uma ordem stop market. Entretanto, há uma diferença: o preço de stop aciona o preço limite. Exemplo: você define o preço stop em US$ 6.000 e o preço limite em US$ 5.900 para sua posição comprada. A ordem de US$ 5900 só pode ser acionada quando o preço de mercado cair para US$ 6000. Nesse momento, a ordem é ativada e fica visível no order book (se você tiver desmarcado a opção “hidden”). A partir de agora, outros traders podem pegar sua ordem. No entanto, configurar seu stop-loss não é aconselhável e é uma armadilha comum. Em movimentos rápidos de preço, muito abaixo da ordem de stop-limit, é provável que sua ordem não seja preenchida, o que significa que seu stop-loss é inútil. Portanto, recomendamos o uso de ordens de mercado (mais caras) para seu stop-loss, pois a probabilidade de ser atendido é muito maior.
Trailing stop
Em outras palavras, é um intervalo de preço. Ao usar esse tipo de ordem, você pode proteger seu lucro. Exemplo: Você abre uma posição longa em $ 6000, o BTC sobe de $ 6000 para $ 6010, uma ordem de stop-loss será colocada em $ 6005. No entanto, se continuar subindo, a ordem de stop-loss será aumentada de acordo e sempre será colocada $ 5 a menos que o preço atual.
Take profit-limit/ Take profit market
Essas duas ordens são as versões opostas das ordens stop-limit e stop market e são usadas para obter lucro quando um determinado preço é atingido. Take profit limit são ordens que devem ser usadas se você espera um movimento mais longo e contínuo na direção desejada. O take profit market é usado principalmente se você quiser obter lucro em picos, por exemplo. Os day traders usam a opção de mercado para garantir que sua ordem seja atendida, enquanto os swing traders podem preferir a opção de limite.
Order book
Este quadro mostra as ordens abertas atuais, incluindo ordens short e long.
Gráfico de profundidade
Esta é a versão gráfica dos order books. Basicamente, as paredes de compra/venda que conhecemos de outras exchanges também. Leia mais sobre eles nesta postagem sobre como ler paredes de compra e venda.
Gráfico
Este é o gráfico para você configurar suas estratégias de trading.
Posição aberta
O símbolo é o produto da sua posição.Tamanho é a quantidade de dinheiro que você coloca em sua posição.
O valor indica o valor de sua posição. A entrada de preço informa quando sua ordem é atendida.
O preço de referência é o último preço do produto da sua posição.
O preço de liquidação exchange.
Margem é sua posição depois de usar a alavancagem.
PNL não realizado (lucro e perda) é o que sua posição ganhou/perdeu agora se você a fechasse neste exato momento. PNL não realizado é a quantidade de ganho/perda que a exchange realiza. Ao contrário do PNL não realizado .
PNL realizado é o lucro e perda real depois que você fecha sua posição, mostra quanto você ganhou ou perdeu no trade atual com este instrumento, mas também mostra ganhos como a taxa de financiamento, por exemplo.
Ordem aberta
É aqui que você pode ver sua(s) ordem(s) aberta(s). Vamos explorar os termos. O símbolo é ainda o mesmo que acima. A quantidade é igual ao tamanho no quadro de posição aberta. Cheio mostra o número de contratos que foram comprados. O valor da ordem é o mesmo que o tamanho no quadro de posições abertas. O preço de preenchimento demonstra o preço que preenche sua posição. Pode ser variado devido à volatilidade do mercado. Tipo exibe os tipos de ordem. Status exibe a condição atual da sua ordem. O tempo mostra quando você fez o pedido.
Trades recentes
Este quadro mostra que você está nos últimos trades, incluindo a ordem long e short. A ordem verde exibe a posição long (comprada) e vice-versa.
Instrumentos
Você pode verificar que tipo de produto Bitmex você está usando. Se você vir um contrato perpétuo, é provável que seja sua melhor opção. Se você aceitar um contrato baseado no tempo, ele expirará em algum momento e fechará sua posição automaticamente no momento em que o instrumento foi fechado e substituído. Contratos perpétuos nunca expirarão, mesmo que sua posição tenha um ano.
Margem
Este quadro mostra o saldo da sua carteira, que é a quantidade de BTC que você possui, PNL não realizado, saldo de margem é o valor total do saldo da sua carteira e PNL não realizado. A posição margem é o valor da sua posição. A ordem margem é o valor da sua ordem aberta. O saldo disponível permanece após a dedução de todas as suas ordens e posições em aberto.
Guia Bitmex: Armadilhas comuns
Por mais avançada que seja a interface da Bitmex, há algumas armadilhas em que os novos traders quase SEMPRE entram. Queremos protegê-lo quanto a isso, portanto, é melhor ler este guia Bitmex e levar isso em consideração ao jogar com o Mex.
- O Laddering in não funciona devido ao preço de liquidação. Assim, você recebe um sinal de trade com a instrução para a entrada em vários níveis de preço. Você tem medo de não entrar na hora do trade e compra pelo preço de mercado ou próximo dele. A partir daí, existe um preço de liquidação e você não pode mais colocar ordens para esse instrumento abaixo do preço de liquidação. Basicamente, isso significa que você tem de ficar sentado e observar o preço se aproximar da liquidação para colocar a próxima etapa da escada, o que pode ser muito estressante. Portanto, temos que puxar isso do outro lado. Colocamos nossas ordens de limite do preço mais baixo para o mais alto/mais profundo. Se você configurar suas ordens de compra primeiro, criará um preço médio para cada degrau da escada que foi alcançado, de modo que o preço de liquidação se tornará mais irrelevante para as ordens que você colocou. Conclusão: Se quiser entrar em um trade, comece com a ordem mais baixa/mais alta e trabalhe para baixo/para cima a partir daí na direção do preço de entrada.
- Em vez de Stop-Loss, você se encontra em um novo trade.
Isso acontece se você não usar o menu suspenso para stops de mercado/limite, pois aqui a caixa de seleção “REDUCE ONLY” está pré-marcada. Se ela não estiver marcada, o sistema poderá comprar/vender mais do que sua posição atual. Exemplo: Você está long com XBT por 10.000 contratos. Acidentalmente, você definiu seu stop loss 10% abaixo do preço de entrada com 20.000 contratos. Se a opção “Reduce Only” estiver marcada, você ainda venderá apenas os 10 mil contratos que tinha. Se a opção estiver desmarcada, você venderá 20.000 contratos, o que significa que assumirá a perda do trade de 10.000 contratos, mas, ao mesmo tempo, uma nova posição de 10.000 contratos em short será ativada. Isso é especialmente incômodo se você for impedido de operar por um grande wick e a ação do preço voltar ao normal depois disso – basicamente, isso pode dobrar sua perda. Exemplo: Você está comprado a partir de 6,5 mil com 10 mil contratos. Você define seu stop loss em 6,4 mil acidentalmente com 10 mil contratos. O stop loss é basicamente um short, pois você está vendendo seus contratos long pela mesma quantidade de contratos short. Se você digitar 20 mil por acidente ou colocar outra ordem de 10 mil por estar confuso, sem reduzir, a bagunça é real: Um enorme wick aparece até 6,4k – vende seus 10k contratos long contra os short E compra 10k curtos em cima. Essa é a pior situação possível, pois você é impedido de sair por causa do wick E tem novos contratos short, enquanto era apenas um wick e o preço volta a subir rapidamente. UGH!
- Um “cross-trade” consome todo o seu saldo.
A opção de alavancagem oferece toda a variedade de Cross a 100x. Se você faz o trade em CROSS, a alavancagem se ajusta o tempo todo e não é fixa. Isso significa que o trade pode ser alimentado por sua conta, mesmo que esse dinheiro ainda não esteja no trade. Essa opção é muito útil quando se está tentando alcançar determinados objetivos, mas, para a maioria dos traders, o cross-trade acabará com sua conta. Se você verificar a calculadora do BitMEX, poderá de fato calcular posições cross que não podem ser liquidadas, portanto, é uma boa ferramenta, mas é preciso usá-la de forma inteligente e planejada. - Multiplas ordens devido à “sobrecarga do sistema”.
Se você der um “clicky-clicky-clicky” quando o sistema Bitmex estiver sobrecarregado, poderá encontrar muitas ordens em sua conta. Em caso de ação rápida do preço, todo o saldo da sua conta poderá estar em um único trade muito rapidamente. Sobrecarga do sistema = Dê um passo atrás até que tudo se resolva. - Contratos de manutenção e rescisão da Bitmex
Se uma manutenção Bitmex for anunciada, certifique-se de sair de suas posições antes. Mesmo que seja um trade isolado, foi relatado que a Bitmex pode retirar fundos de suas reservas realmente garantidos se o stop loss for excedido durante a manutenção. Além disso, se um contrato futuro não for perpétuo e, portanto, tiver uma data em que será substituído por um novo, tenha cuidado! Sua posição será fechada automaticamente assim que a data for atingida. - O preço está em Bitcoin
Você pode perder o controle do seu dinheiro muito rápido, pois tudo é calculado em Bitcoin. Confira nosso post sobre Bitmex Calculators para ficar ciente disso. - Você quer?
- A psique
A Bitmex pode não apenas recuperar sua conta, mas também sua Psique. Confira nosso Teste Bitmex para avaliar a si mesmo e nosso Método Smart Memo para preparar sua mente para o trading.
Perguntas frequentes
Por que meu stop-loss não funcionou?
Se você se pergunta por que seu stop-loss não funcionou, pode ser porque você usou uma ordem de limite em vez de uma ordem de mercado. A ação do preço, especialmente com o XBT, é muito rápida às vezes. Recomendamos o uso de stop-loss apenas com ordens de mercado, mesmo que o preço seja muito mais alto em termos de taxas – este não é o lugar para ser barato.
Como converter XBT para USD para maior clareza. A BitMEX não oferece isso de forma nativa, mas scripts externos podem ajudar. Certifique-se de que os scripts sejam seguros. Use extensões de navegador como Tampermonkey ou Greasemonkey para configuração. Sempre valide o código externo quanto à segurança.
Guia Bitmex: Conclusão
A Bitmex é extremamente arriscada para novos traders. Portanto, é recomendável aprender a ler os gráficos antes de começar o trade e sempre lembrar de definir sua alavancagem para 1x. Em uma nota lateral, a Bitmex tem um Testnet. You can get free Testnet Bitcoin using these two websites:
- https://testnet.coinfaucet.eu
- https://testnet.manu.backend.hamburg/faucet
Este guia aborda a função básica da Bitmex, para obter mais detalhes, pergunte ao provedor de sinal se precisar de suporte.
Este post é um post de colaboração educativa da SmartOptions.
