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O Trader confuso é apenas uma pequena coleção de erros que traders novatos/emocionais/superexpostos cometem. Não é uma coleção séria de artigos, mas observações interessantes que fizemos com pessoas que nos contataram e – claro – com nós mesmos também. Hoje, vou escrever sobre um erro de trading, de um membro de nossa comunidade, que me permitiu compartilhá-lo junto com minha análise. Entradas escalonadas, superexposição e saída muito cedo – soa familiar? Então continue lendo.
O problema
Então o Trader confuso recebe um sinal do BitMEX que foi postado. Entradas escalonadas. O trader dividiu seus fundos alocados, 5% de seu saldo no BitMEX entre os 5 pontos de entrada. Apenas a primeira entrada é preenchida antes do primeiro alvo ser atingido, o que o deixa com um tamanho de trade de 1% do seu saldo total. Ele está irritado, teria sido um bom ganho de 60% afinal, mas com apenas 1% do seu saldo, os ganhos são mínimos.
Por outro lado, a mesma coisa acontece repetidamente. Ele decide expor mais do seu saldo, muda as alocações nas entradas. De repente, todas as entradas são atingidas, ele acaba com uma posição superexposta. A posição fica no vermelho. Movendo-se constantemente mais e mais na direção do stop/loss. Palmas suadas, pulso acelerado. Observar a posição faz o trader se sentir muito desconfortável – ele só quer sair dela. “Droga, por que aloquei tanto do meu saldo?” ele se pergunta.
Talvez o preço retorne ao seu ponto médio de entrada. Ele define uma ordem de take profit a mercado no seu ponto de entrada. O preço se recupera e então atinge sua entrada e ele sai do trade sem perda. Depois disso, obviamente, todos os alvos são atingidos de uma vez.
O trader provavelmente aprendeu a não se superexpor em um trade, e começa o próximo com tamanhos razoáveis em cada entrada. Ainda assim a posição vai para o vermelho primeiro. Medo de perder. Cérebro de lagarto. “Sou um perdedor, todos os meus trades só me fazem perder dinheiro” – esse tipo de pensamento surge.
O preço retorna à entrada, o trader aperta o botão de fechamento a mercado com pequenos lucros (que são consumidos pelas taxas de tomador). Depois disso, os três primeiros alvos são atingidos.
“Trader confuso” A Análise
O que acontece aqui? O trader é burro por fechar suas posições assim que elas voltam a ficar lucrativas?
Não, de jeito nenhum. É muito razoável já que ele quer proteger seu capital em primeiro lugar, mas se você não pode se dar ao luxo de perder um trade, bem, então não faça trading. Então, basicamente proteger capital é sempre bom – você só não precisa deixá-lo em uma exchange nas Seychelles para fazer isso. A pior coisa com esse terrível hábito de trading é que o trader assumiu todo o risco de atingir o stop loss, mas tem zero recompensas do outro lado do trade. Vamos ver quais erros de trading foram cometidos aqui:
1, O trader confuso não seguiu seu plano.
Manter-se fiel ao plano, não se deixar abalar e fazer o que for necessário são atitudes cruciais no trading. Perder um trade faz parte do jogo. Se você não consegue lidar com uma perda, não faça trading. E-l-e-s f-a-z-e-m p-a-r-t-e d-o j-o-g-o!
Eles não podem ser evitados. Cada trade que você faz é apenas sua melhor aposta. Basicamente, você acha que o Preço A (seu alvo) tem mais probabilidade de acontecer primeiro antes que o Preço B (seu stop loss) seja atingido. Se você está inseguro com sua posição, provavelmente não acredita/entende a análise técnica por trás, ou está superexposto, o que basicamente significa que seu gerenciamento de dinheiro é ruim. Primeiro, você decide uma % que quer alocar para um trade. Então você define entrada e saída. Você configura esses valores e deixa rodando. Um dos dois será atingido com certeza. Usar uma quantidade razoável para o trade torna muito mais fácil seguir seu plano.
2. O trader confuso estava superexposto
Uma alocação de 5% já é alta, 10% é extremo. 5% significa que você precisa de 20 liquidações seguidas para queimar sua conta, 10% precisa de apenas 10 liquidações seguidas. Mas ele não fez as contas – ele apenas deixou as emoções assumirem o controle quando sentiu que estava perdendo devido à pequena alocação do trade vencedor. Isso acabou com sua proporção. Em vez de aproveitar os pequenos ganhos, ele se preocupou por não ganhar o suficiente com o bom trade (=GANÂNCIA). Ele usou mais do que era saudável, e claro, assim que atingiu a entrada novamente ele saiu e ficou feliz por ter seu capital temporariamente “perdido” de volta em mãos seguras. Se ele tivesse apenas seguido seu gerenciamento de dinheiro e o plano de trading, poderia ter ganho um trade muito lucrativo.
3. O trader confuso estava com medo de perder
Perder é normal. Com cada jogo em família que você joga, com cada vez que você liga seu XBOX, com cada partida de futebol – você sempre arrisca perder. Mas aqui você tem o mesmo patrimônio de antes, você pode dizer, você perde em um nível hipotético sem uma perda física (assumindo que você não fez apostas).
Verdade – aqui você realmente perde algo, significa que em caso de perda você tem menos do que antes – e isso machuca o cérebro humano e a forma como ele funciona. No entanto, se você quer se tornar um trader lucrativo, deve superar isso. Uma perda é uma perda é uma perda – e o mesmo vale para os lucros.
Não há NADA de errado em perder um trade. O resultado geral é o que conta no final. Você termina seu mês no positivo ou no vermelho – essa é toda a história. Uma perda é uma despesa do negócio, nada mais… Familiarize-se com perder e fique feliz.
Conclusão
O problema com essa questão é que você está basicamente assumindo todo o risco de ser parado com stop loss contra zero recompensas. Portanto, pode ser uma abordagem muito estúpida – especialmente se isso está se tornando um hábito. Uma vez que vira hábito, terá um resultado desastroso em sua conta. Pessoas que sofrem com esse problema deveriam se perguntar: Estou pronto para aceitar uma perda? E se a resposta for “Não”, elas deveriam sair do campo.
VOCÊ TEM PROBLEMAS SIMILARES COM SEU EMPREENDIMENTO DE TRADING? Contate-nos nos comentários ou com nosso formulário de contato e descreva seu problema! Podemos analisá-lo em seguida…
