5 segredos sobre trades de alavancagem na BitMEX que o Arthur não quer que você saiba

This post is also available in: English

O que você deve saber sobre trading de alavancagem na BitMEX

Bitcoin e outras criptomoedas são conhecidas por serem altamente voláteis devido à natureza instável dos preços. O valor das criptomoedas pode flutuar várias vezes em um curto período. No entanto, é possível transformar um mercado volátil em uma oportunidade de lucro considerando trading de alavancagem via Bitmex. A Bitmex é vista por muitos como uma bolsa cripto popular que oferece traders a chance de realizar atividades trading usando alavancagens de cerca de 100:1. Com a BitMex, traders obtêm uma plataforma de trading onde podem ampliar seus ganhos, o que também pode levar a maiores perdas.

Os traders devem entender como a alavancagem funciona e os riscos envolvidos no trading com alavancagem. trading alavancada com BitMEX pode ser altamente lucrativa se você souber como o mercado opera e como funciona a alavancagem. Ajudaria se você realizasse uma pesquisa completa antes de comprometer seus recursos e tempo ao trading com alavancagem devido ao alto risco envolvido. Estaremos explorando o conceito de alavancagem BitMEX e como isso pode ser benéfico para traders avançados. Vamos começar descobrindo o que é alavancagem.

Todos que trades com alavancagem, seja em BitMEX , Binance ou Bybit ou qualquer outra loja de baldes que possa estar surgindo agora, devem estar cientes de como usar a alavancagem corretamente. A alavancagem é uma ferramenta para reduzir o risco dos seus trades e, de fato, ela pode reduzir o risco envolvido em seus trades se for usada com cuidado. Infelizmente, o oposto acontece mais frequentemente. Então, vamos abordar os fundamentos do trading com alavancagem e também desmascarar alguns mitos dessa forma.

O que é alavancagem BitMEX?

Alavancar uma posição significa basicamente que você pede fundos emprestados para poder aumentar o tamanho da posição nos contratos e, ao mesmo tempo, usar menos de seu capital/margem. Dependendo de como você usa esta ferramenta, ela pode reduzir o risco diminuindo o capital usado e liberando fundos para outros trades. Ao mesmo tempo, pode aumentar suas chances de liquidação. Você pode usar a alavancagem de 1x, mas também a alavancagem do BitMEX de 100X .

Importante observar:
– Alavancagem alta = preço de liquidação mais próximo
– Baixa Alavancagem = Preço de liquidação distante

Alavancagem para De-risking significa:
– para liberar capital para trades em vários instrumentos, como hedges
– para permitir que você mantenha menos do seu capital em uma bolsa em Seychelles.

Coisas a considerar ao trading criptomoedas com alavancagem

Existem duas opções disponíveis para um comerciante ao usar alavancagem para trade em criptomoeda; eles incluem:

O que significa “Going Short” (Operar Vendido)?

Se estiver participando de trades com alavancagem, operar vendido significa que você está comprando um contrato porque acredita que o valor do ativo em questão diminuirá.

“Going Long” (Operar Comprada)

Shorting (Operar Vendido) é uma situação em que você decide vender um determinado contrato porque acha que o preço vai se desvalorizar para que você possa comprar de volta o contrato a um preço reduzido.

Quando um trader inicia um trading, a exchange exige uma porcentagem do capital de investimento como garantia para os fundos que ele está tomando emprestado. Se o mercado estiver favorável e você tiver uma trade bem-sucedida fechando a posição com lucro, a bolsa devolve sua garantia junto com seus ganhos. No entanto, as taxas trading são subtraídas de sua conta. Por outro lado, se o mercado estiver desfavorável e você acabar perdendo a trade , a trade será fechada. Sua garantia poderá ser liquidada quando o mercado atingir um preço específico, chamado de preço de liquidação.

Você pode descobrir mais sobre os fundamentos do BitMEX em nosso Guia BitMEX . Grupos que podem orientá-lo com sinais de qualidade podem ser encontrados em nossa lista “Os Melhores Sinais BitMEX no Telegram”.

Como usar alavancagem para trade no BitMEX

Para realizar trade no BitMEX com alavancagem, talvez seja necessário seguir alguns passos simples. Em primeiro lugar, você deve entender que o BitMEX oferece uma variedade de criptomoedas. O BitMEX reconhece Bitcoin como XBT e liquida todos os lucros e perdas em BTC. Portanto, no trading com criptomoedas, traders usam dólares, mas quando se trata de depósitos e saques de fundos, o Bitcoin é a única moeda disponível.

Agora que você conhece a moeda que é aceita na plataforma de trading no BitMEX, vamos ver como você pode usar a alavancagem para realizar o trade no BitMEX.

Como se inscrever no Trading de Alavancagem no Bitmex

• Registre sua conta trading no BitMEX

O primeiro passo para negociar no BitMEX com alavancagem é abrir uma conta. Para fazer isso, acesse o site do BitMEX e registre sua conta criando uma senha e fornecendo seu endereço de e-mail noa campo exibido no lado direito da tela.

Como parte de um processo de segurança, o BitMEX pode exigir que você verifique seu e-mail clicando em um link enviado para seu endereço de e-mail. Depois de verificar seu e-mail, é essencial que você habilite a autenticação de dois fatores para aumentar o nível de segurança de sua conta.

Deposite fundos em sua conta BitMEX

Depois de concluir seu processo de registro, o próximo passo é fazer depósitos em sua conta. Para fazer isso, você deve selecionar a guia Conta, localizada na parte superior da tela do dispositivo, e redirecionar você para a carteira cripto . Selecione a guia de depósito e copie ou escaneie o código QR para o endereço da sua carteira. Você pode então fazer uso desse endereço para depositar Bitcoin em sua conta de trader BitMEX.

• Navegue na tela trading BitMEX

Ao clicar no link Trade localizado na parte superior da tela, você será redirecionado para o ambiente de trading. Você pode selecionar o tipo de cripto que deseja vender ou comprar. A plataforma trading BitMex permite que traders trade em criptomoedas como Litecoin, Ripple, Cardano, Ether e Bitcoin Cash.

Como configurar o Trading de Alavancagem no Bitmex

• Insira os detalhes da sua posição

Em sua tela, você encontrará a caixa Pedido. Selecione qual pedido você gostaria de fazer. Considere por exemplo; você está colocando uma ordem de mercado, insira sua quantidade para o trade (a quantidade de cripto que você pretende comprar ou vender em USD).

• Configure sua alavancagem

Depois de inserir os detalhes da sua posição, o próximo passo é configurar sua alavancagem. Você pode fazer isso usando o controle deslizante localizado abaixo da caixa Pedido. Aconselhamos que você tenha cuidado ao ajustar sua alavancagem no BitMEX para evitar selecionar o nível de alavancagem errado.

• Revise os detalhes da sua transação

É fundamental revisar cuidadosamente os detalhes de sua transação depois de configurar sua alavancagem. O campo Quantidade mostra o valor da sua posição, mas como você está realizando trades com alavancagem, o valor da sua aposta pode ser menor do que o exibido no campo quantidade. Portanto, é importante ter isso em mente ao revisar os detalhes de sua transação. O campo Custo mostra o valor máximo que um trader pode perder naquela posição trading se o mercado acabar se tornando desfavorável. O valor do pedido exibe o valor da sua posição em XBT.

• Abra sua posição

Se você sentir que haverá um aumento de preço e optar por operar comprado, selecione “Comprar Mercado”. Se você acha que haverá uma queda no preço e deseja vender a descoberto, selecione a opção “Vender Mercado”. Você receberá um pedido de confirmação que contém informações como preço estimado de liquidação, valor do pedido e custo. Revise cuidadosamente todos os detalhes antes de clicar em “Vender ou Comprar” para confirmar o que você está comprando.

Mito: O Trade Alavancado está ligado a taxas caras!

Isso é besteira. As taxas cobradas pela BitMEX são calculadas com base no tamanho do seu contrato e tipo de pedido. Não importa se você compra 1.000 contratos com 1x por 0,2510 BTC ou 1.000 contratos com 100x por 0,0028 BTC, as taxas permanecem as mesmas.

Se você comprar esses 1.000 contratos no mercado, pagará 0,075% de US$ 1.000 em BTC. (1 contrato =~ 1 USD)
Não importa se você usou 100x ou 1x – a taxa permanece a mesma. Se você fizer um pedido com limite, receberá 0,025% desses contratos, o que equivale a US$ 1.000. A alavancagem utilizada não acrescenta nem subtrai nada das taxas a pagar.

O que é alavancagem de margem cruzada

Cross-Margin é uma forma avançada de alavancagem e um enigma para a maioria. No entanto, é fácil se você souber como é calculado, mas ainda é uma ferramenta para ser usada apenas por traders avançados.

A alavancagem habitual de 1x – 100x é isolada; isso significa que apenas a margem utilizada está em risco. Se você usar 0,1 BTC para um trade em uma conta com 1 BTC, o máximo que você pode perder é 0,1 BTC. O Cross-Margin é diferente porque não é mais isolado, ele utiliza todo o saldo da sua conta. Isso significa que uma liquidação é igual a uma conta completamente apagada. Você não pode usar a liquidação como stop-loss, pois isso significa destruição.

Se Cruzar, então o stop-loss é obrigatório. O Cross-Margin usa alavancagem dinamicamente e é definido pelo tamanho da posição dividido pelo saldo da conta. Isso resulta em seu preço de liquidação. O cruzamento mostra o ROE como se 100x fosse usado.

Usando Alavancagem – O modo De-Risking

Caso de uso 1: liberar o capital

Este é um bom método de usar alavancagem completamente livre de riscos: Se você quiser colocar a posição do exemplo acima de 1.000 contratos a um preço XBT de ~4.000 USD, você fará o pedido com 1x Alavancagem para 0,2510 BTC. Digamos que você opere comprado (go long) e o preço suba US$ 50 e você se sinta seguro para colocar seu stop/loss em sua entrada. Agora você pode mudar a alavancagem para 100x sem nenhum risco!

Você terá os mesmos lucros, mas arrisca agora apenas 0,0028 BTC para esta posição e pode trabalhar com o restante novamente em outros pares. Ou aproveite a segurança extra (como não arriscar muito se uma parada não for executada). Agora você pode perder apenas 0,0028 neste trade isolado, não importa o que aconteça.

Caso de uso 2: criar posições alavancadas não liquidáveis ​​com CROSS (Cruzamento)

Cross tem a reputação de ser a opção de alavancagem mais perigosa no BitMEX, pois não é mais uma trade isolada e usa todo o seu saldo. Isso é verdade – pode queimar toda a sua conta com um grande movimento de poder. É importante ter em mente que algumas oportunidades de investimento podem envolver posições alavancadas que podem representar um maior grau de risco e serem difíceis de liquidar. É importante compreender totalmente os riscos e benefícios potenciais antes de tomar qualquer decisão de investimento.

O ponto chave aqui é o número de contratos. Use a calculadora BitMEX para descobrir o tamanho de sua posição, sem nenhum ou quase nenhum risco de liquidação. Isso é especialmente interessante para posições curtas, pois elas têm um fundo claro (não pode cair abaixo de zero). Agora veja o print da tela:

Como você pode ver, o preço do XBT teria que atingir um preço fora da minha imaginação para liquidar minha posição vendida. Com uma conta de 5 Bitcoins, posso facilmente assumir uma posição vendida de 10.000 contratos sem correr o risco de liquidação. No Cross, a posição acima deduziria inicialmente 0,2967 BTC da minha margem total, e assim que conseguirmos proteger o trade com stop/loss na entrada, podemos ir 100x se quisermos, usando o mesmo valor da conta. Mesmo que não possamos ser liquidados com uma posição como a acima, é aconselhável configurar um stop-loss.

Caso de uso 3: Pegue o fundo com alavancagem

OK, este é mais um caso de uso teórico, um jogo mental que seria possível. Digamos que assumimos que 3-4k é o fundo do Bitcoin na fase de baixa e queremos subir novamente em uma posição de longo prazo. Como se trata de uma posição comprada, existe a opção teórica de ser liquidada, além de termos de levar em conta a taxa de financiamento – portanto, isso ainda é muito arriscado. Não pertence a este post, mas achei o pensamento interessante na teoria.
Nós colocaríamos uma posição; digamos que façamos um pedido de 1.000 contratos a US$ 3,5 mil com CROSS habilitado e uma carteira de 5 BTC.

Nosso preço de liquidação seria de US$ 189,5 – portanto, sem stop/loss, todo o capital ainda está teoricamente em risco. Mas se alguém quisesse fazer essa aposta, este seria o caminho a seguir. Além disso, ele poderia escalonar os 1.000 contratos na faixa de 3,5 mil a 3 mil. Assim que o preço começar a subir, ele aumentaria o stop/loss de acordo e, uma vez que o stop/loss estivesse na entrada, ele poderia subir 100x e montar uma posição alavancada de 100x até 100k. 😉

Posso abrir uma negociação de 50x aqui?

Se você vir alguém fazendo essa pergunta ou estiver se gabando de um trade de alta alavancagem, pode chamá-lo de novato. Porquê? Porque não importa, e ele não entendeu o básico:

NÃO É A ALAVANCAGEM; É O TAMANHO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO TAMANHO DO SEU PORTFÓLIO.

Quando alguém se gaba de uma posição de 50x ou 100x, isso normalmente indica uma das duas coisas. Ou ele está mantendo uma posição superdimensionada e muito arriscada que poderia ser liquidada em um piscar de olhos, ou está usando um stop apertado e menos contratos em relação ao tamanho do portfólio, o que o torna um trader sem valor.

Pense diferente na alavancagem!

A alavancagem não existe para oferecer a você um cassino BitMEX, existe para limitar seu capital arriscado. Um trader realmente nunca deve ser liquidado – reforço, nunca. Taxa de liquidação = zero = imp. Você

a) sempre deseja fazer trades com uma relação risco/recompensa adequada e
b) obviamente, use um stop/loss para isso.

Uma vez que você tenha entendido isso, não importa se você usa 5x ou 100x, pois o resultado será o mesmo se você calcular o tamanho da sua posição corretamente em relação ao seu saldo total. Você encontrará muita coisa engraçada na Internet com relação à alavancagem.

Capturas de tela em seus grupos de bate-papo do Telegram/Twitter não significam nada!

Se o seu Broseph no seu grupo de bate-papo do Telegram se gabar com capturas de tela como esta:

Não se impressione – pois a realidade com certeza se parece com isso se você ver a imagem completa:

As capturas de tela do ROE não significam NADA. A única informação que contêm é que alguém possui uma posição que não está no vermelho.

Aumentar a Alavancagem In-Trade – Aumenta os lucros?

Viva, finalmente, você pulou para uma posição positiva. Agora você está do lado certo do trade. Você queria jogar seguro e usou menos fundos e baixa alavancagem. Mas ei – você pode mudar para 100x. Você também deveria aumentar seus lucros em 100, certo?

Agora – isso é algo que muitos traders iniciantes tendem a pensar ou se perguntar. Mudar o botão de alavancagem não aumenta seus lucros, mas diminui seu risco, também conhecido como margem real usada na posição.

Como calcular o tamanho correto da posição para uma negociação alavancada?

A equipe da Universal Crypto Signals tem uma ótima calculadora projetada exatamente para essa questão. Sinta-se à vontade para copiá-lo para sua conta do Google e explorar: Calculadora de tamanho de posição

Dicas sobre como reduzir o risco trading de alavancagem na BitMEX

As dicas a seguir podem ajudá-lo a reduzir o risco ao trading em sua conta BitMEX com alavancagem.

• Comece pequeno

Você deve depositar uma quantia mínima de fundos em sua conta ao trading com alavancagem pela primeira vez. Ao fazer isso, suas perdas são minimizadas se o mercado estiver desfavorável.

• Reduza sua alavancagem

Como recém-chegado, é essencial ter cautela e não se deixar levar pelo fascínio do trading de alta alavancagem e pelo potencial de grandes lucros.

• Escolha um mercado

Em vez de diversificar em vários mercados, pode ser aconselhável escolher um mercado específico para entender melhor as tendências e movimentos de preços.

Conclusão

trading de alavancagem no BitMEX é muito lucrativa, mas o risco é alto. Certifique-se de entender como funciona antes de se aventurar. Faça uso de trades limitados em vez de trades de mercado ou, melhor ainda, deixe apenas aqueles que têm mais experiência no trade com alavancagem no BitMEX. Os lembretes são essenciais ao longo deste artigo. Não deixe de ler algumas vezes e repetir as etapas, pois muitos traders do Bitmex vão para o cemitério dos traders por usarem muita alavancagem e não saberem como controlar corretamente o monstro do Bitmex, que, em nossa opinião, é apenas o Arthur rindo enquanto ele faz do seu Bitcoin o dele…