5 segredos sobre trades de alavancagem na BitMEX que o Arthur não quer que você saiba

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O que você deve saber sobre trading de alavancagem na BitMEX

Bitcoin e outras criptomoedas são conhecidas por serem altamente voláteis devido à natureza instável de seus preços. O valor das criptomoedas pode flutuar várias vezes em um curto período. No entanto, é possível transformar um mercado volátil em uma oportunidade de lucro considerando trading de alavancagem via Bitmex. A Bitmex é vista por muitos como uma bolsa cripto popular que oferece traders a chance de realizar atividades trading usando alavancagens de cerca de 100:1. Com a BitMex, traders obtêm uma plataforma trading onde podem ampliar seus ganhos, o que também pode levar a maiores perdas.

Os comerciantes devem entender como funciona a alavancagem e os riscos envolvidos na trading com alavancagem. trading alavancada com BitMEX pode ser altamente lucrativa se você souber como o mercado opera e como funciona a alavancagem. Ajudaria se você realizasse uma pesquisa completa antes de comprometer seus recursos e tempo ao trading com alavancagem devido ao alto risco envolvido. Estaremos explorando o conceito de alavancagem BitMEX e como isso pode ser benéfico para traders avançados. Vamos começar descobrindo o que é alavancagem.

Todos que trades com alavancagem, seja em BitMEX , Binance ou Bybit ou qualquer outra loja de baldes que possa estar surgindo agora, devem estar cientes de como usar a alavancagem corretamente. A alavancagem é uma ferramenta para DE-RISK seus trades , e de fato pode reduzir o risco envolvido em seus trades se você usá-lo com atenção. Infelizmente, o oposto é frequentemente o caso. Então, vamos passar pelo básico da trading de alavancagem e também desmascarar alguns mitos sobre isso.

alavancagem bitmex

O que é alavancagem BitMEX?

Alavancar uma posição significa basicamente que você pede fundos emprestados para poder aumentar o tamanho da posição em contratos usando menos do seu capital/margem. Dependendo de como você usa esta ferramenta, ela pode diminuir o risco diminuindo o capital usado e liberando fundos para outras trades . Ao mesmo tempo, pode aumentar suas chances de liquidação. Você pode ir alavancagem 1x, mas também alavancagem BitMEX 100X.

Importante observar:
– Alavancagem alta = preço de liquidação mais próximo
– Baixa Alavancagem = Preço de liquidação distante

Alavancagem para De-risking significa:
– para liberar capital para trades em vários instrumentos, como hedges
– para permitir que você mantenha menos do seu capital em uma bolsa em Seychelles.

Coisas a considerar ao trading criptomoedas com alavancagem

Existem duas opções disponíveis para um comerciante ao usar alavancagem para trade em criptomoeda; eles incluem:

Indo curto

Ficar vendido como um termo trading de alavancagem é quando você compra um contrato porque está convencido de que o ativo em questão irá se valorizar.

Indo além

A venda a descoberto é chamada de situação em que você decide vender um determinado contrato porque sente que o preço vai depreciar para que possa comprar de volta o contrato a um preço reduzido.

Quando um trader abre uma posição, uma parte do seu capital de investimento é usada como garantia para os fundos que você está pegando emprestado na bolsa. Se o mercado estiver favorável e você tiver uma trade bem-sucedida fechando a posição com lucro, a bolsa devolve sua garantia junto com seus ganhos. No entanto, as taxas trading são subtraídas de sua conta. Por outro lado, se o mercado estiver desfavorável e você acabar perdendo a trade , a trade será fechada. Sua garantia pode ser liquidada quando o mercado chegar a um preço específico conhecido como preço de liquidação.


Você pode descobrir mais sobre os fundamentos do BitMEX em nosso Guia BitMEX . Grupos que podem orientá-lo com sinais de qualidade podem ser encontrados em nossa lista ” Os melhores sinais BitMEX no Telegram “.

Como você pode usar a alavancagem para trade na BitMEX

Para trade no BitMEX com alavancagem, você pode ter que passar por algumas etapas simples. Em primeiro lugar, você deve entender que o BitMEX oferece uma variedade de criptomoedas para você trade . Todas as perdas e lucros geralmente são liquidados em BTC, que a BitMEX reconhece como XBT. Isso significa que a retirada de fundos e os depósitos devem ser feitos usando Bitcoin em vez de dólares, que são usados ​​para trading com criptomoedas durante trading real.

Agora que você conhece a moeda aceita na plataforma trading BitMEX, vamos ver como você pode usar a alavancagem para realizar trading na BitMEX.

  • Registre sua conta trading no BitMEX

O primeiro passo que um trader deve dar para trade na BitMEX com alavancagem é abrir uma conta BitMEX. Para fazer isso, entre no site da BitMEX e registre sua conta criando uma senha e fornecendo seu endereço de e-mail na caixa mostrada no lado direito da tela.

Como parte de um processo de segurança, a BitMEX pode exigir que você verifique seu e-mail clicando em um link enviado para seu endereço de e-mail. Depois de verificar seu e-mail, é essencial que você habilite a autenticação de dois fatores para aumentar o nível de segurança de sua conta.

  • Deposite fundos em sua conta BitMEX

Depois de concluir seu processo de registro, o próximo passo é fazer depósitos em sua conta. Para fazer isso, você deve selecionar a guia Conta, localizada na parte superior da tela do dispositivo, e redirecionar você para a carteira cripto . Selecione a guia de depósito e copie ou escaneie o código QR para o endereço da sua carteira. Você pode então fazer uso desse endereço para depositar Bitcoin em sua conta de trader BitMEX.

  • Navegue na tela trading BitMEX

Ao clicar no link Negociar localizado na parte superior da tela, você será redirecionado para o ambiente trading . Você pode selecionar o tipo de cripto que deseja vender ou comprar. A plataforma trading BitMex permite que traders trade em criptomoedas como Litecoin, Ripple, Cardano, Ether e Bitcoin Cash.

  • Insira os detalhes da sua posição

Em sua tela, você encontrará a caixa Pedido. Selecione qual pedido você gostaria de fazer. Considere por exemplo; você está colocando uma ordem de mercado, insira sua quantidade trade (a quantidade de cripto que você pretende comprar ou vender em USD.

  • Configure sua alavancagem

Depois de inserir os detalhes da sua posição, o próximo passo é configurar sua alavancagem. Você pode fazer isso usando o controle deslizante localizado abaixo da caixa Pedido. Aconselhamos que você tenha cuidado ao ajustar sua alavancagem no BitMEX para evitar selecionar o nível de alavancagem errado.

  • Revise os detalhes da sua transação

Depois de configurar sua alavancagem, é essencial que você revise cuidadosamente os detalhes da transação. O aspecto Quantidade exibe o valor da sua posição. No entanto, como você está trading com o uso de alavancagem, o valor da sua aposta pode ser menor do que o exibido no campo de quantidade. O campo Custo mostra o valor máximo que um trader pode perder naquela posição trading se o mercado acabar se tornando desfavorável. O valor do pedido exibe o valor da sua posição em XBT.

  • Abra sua posição

Se você sentir que haverá um aumento de preço e optar por operar comprado, selecione “Comprar Mercado”. Se você acha que haverá uma queda no preço e deseja vender a descoberto, selecione a opção “Vender Mercado”. Você receberá um pedido de confirmação que contém informações como preço de liquidação estimado, valor do pedido e custo. Revise cuidadosamente todos os detalhes antes de clicar em “Vender ou Comprar” para confirmar o que você está comprando.

Mito: O Trade Alavancado está ligado a taxas caras!

Isso é besteira. As taxas da BitMEX são calculadas por tamanho do contrato e por tipo de pedido. Se você comprar 1000 contratos com 1x por 0,2510 BTC ou 1000 contratos com 100x por 0,0028 BTC não há diferença nas taxas cobradas.

Se você comprar esses 1.000 contratos no mercado, pagará 0,075% de $ 1.000 em BTC (1 contrato = ~ 1 USD), não importa se você usou 100x ou 1x – a taxa permanece a mesma. Se você fizer uma ordem limitada, receberá 0,025% desses contratos no valor de $ 1.000 – a alavancagem usada não adiciona ou subtrai nada das taxas a pagar.

Estrutura de taxas da BitMEX

O que é alavancagem de margem cruzada

Cross-Margin é uma forma avançada de alavancagem e um enigma para a maioria. No entanto, é fácil se você souber como é calculado, mas ainda é uma ferramenta para ser usada apenas por traders avançados.

A alavancagem usual de 1x – 100x é isolada, ou seja, apenas a margem utilizada está em risco. Se você usar 0,1 BTC para trade em uma conta com 1 BTC, o máximo que poderá perder é 0,1 BTC. O Cross-Margin é diferente porque não está mais isolado, ele usa todo o saldo da sua conta. Isso significa que uma liquidação é igual a uma conta completamente apagada. Você não pode usar a liquidação como stop-loss, pois isso significa destruição total.

Se Cruzar, então o stop-loss é obrigatório. O Cross-Margin usa alavancagem dinamicamente e é definido pelo tamanho da posição dividido pelo saldo da conta. Isso resulta em seu preço de liquidação. A cruz mostra o ROE como se 100x fosse usado.

Usando Alavancagem – O modo De-Risking

Caso de uso 1: liberar o capital

Este é um bom método de usar a alavancagem completamente livre de riscos: se você quiser colocar a posição de exemplo acima de 1.000 contratos a um preço XBT de ~ 4.000 USD, faça o pedido com 1x Alavancagem para 0,2510 BTC. Digamos que você opere comprado e o preço suba $ 50 e você se sinta seguro para colocar seu stop/perda em sua entrada. Agora você pode mudar a alavancagem para 100x sem nenhum risco!

Você terá os mesmos lucros, mas arrisca agora apenas 0,0028 BTC para esta posição e pode trabalhar com o restante novamente em outros pares. Ou aproveite a segurança extra (como não arriscar muito se uma parada não for executada). Agora você pode perder apenas 0,0028 neste trade isolado, não importa o que aconteça.

Caso de uso 2: criar posições alavancadas não liquidáveis ​​com CROSS

Cross tem a reputação de ser a opção de alavancagem mais perigosa no BitMEX, pois não é mais uma trade isolada e usa todo o seu saldo. Isso é verdade – pode queimar toda a sua conta com um grande movimento de poder. No entanto, também pode oferecer a você a chance de posições alavancadas que não podem ser liquidadas (ou são extremamente improváveis ​​de serem liquidadas).

O ponto chave aqui é o número de contratos. Basta usar a calculadora BitMEX para descobrir o tamanho da sua posição, sem nenhum ou quase nenhum risco de liquidação. Isso é especialmente interessante para posições curtas, pois elas têm um fundo claro (não pode cair abaixo de zero). Agora veja a captura de tela:

Posição praticamente não liquidável

Como você pode ver o preço do XBT teria que chegar a um preço fora da imaginação para liquidar minha posição vendida. Com uma conta de 5 Bitcoins, posso assumir facilmente uma posição curta de 10.000 contratos sem arriscar uma liquidação. No Cross, a posição acima inicialmente deduziria 0,2967 BTC da minha margem total e, uma vez que possamos provar a trade com stop/loss na entrada, podemos ir 100x se quisermos, usando o mesmo valor da conta. Mesmo que não possamos ser liquidados com uma posição como a acima, é aconselhável configurar um stop-loss.

Caso de uso 3: pegue o fundo com alavancagem

OK, este é mais um caso de uso teórico, um jogo mental do que seria possível. Digamos que assumimos que 3-4k é o fundo do Bitcoin na fase de baixa e queremos subir novamente em uma posição de longo prazo. Como esta é uma posição comprada, a opção teórica de ser liquidada existe, além de termos que ter em mente a taxa de financiamento – portanto, isso ainda é muito arriscado. Na verdade, não pertence a este post, mas achei o pensamento interessante na teoria.
Colocaríamos uma posição, digamos que colocamos um pedido de 1.000 contratos a US$ 3,5 mil com CROSS ativado e uma carteira de 5 BTC.

Nosso preço de liquidação seria de US$ 189,5 – portanto, sem stop/loss, todo o capital ainda está teoricamente em risco. Mas se alguém definitivamente gostaria de fazer essa aposta, esse seria o caminho a seguir. Além disso, ele poderia estar escalando os 1000 contratos na faixa de 3,5k a 3k. Uma vez que o preço começasse a subir, ele aumentaria o stop/loss de acordo e uma vez que o stop/loss estivesse na entrada, ele poderia ir 100x e poderia montar uma posição alavancada de 100x até 100k ;).

Posso abrir uma negociação de 50x aqui?

Se você vir alguém fazendo essa pergunta ou se gabando de uma trade de alta alavancagem, pode chamá-lo de noob. Porquê? Porque não importa e ele não entendeu o básico:

NÃO É SOBRE A ALAVANCA, É SOBRE O TAMANHO DO CONTRATO EM RELAÇÃO AO TAMANHO DA SUA CARTEIRA.

Uma pessoa que se gaba de uma posição de 50x ou 100x é: a) mantendo uma posição superdimensionada e super-arriscada que pode ser perdida em um piscar de olhos. ou b) usa isso com um stop apertado e menos contratos de acordo com o tamanho de sua carteira, o que o tornaria apenas um lançador inútil.

Pense na alavancagem diferente!

A alavancagem não existe para oferecer a você um cassino BitMEX, existe para limitar seu capital arriscado. Um comerciante nunca deve realmente ser liquidado – quero dizer, como nunca. Taxa de liquidação = zero = imp. Você

a) sempre deseja fazer trades com uma relação risco/recompensa adequada e
b) obviamente, use um stop/loss para isso.

Uma vez obtido, realmente não importa se você usa 5x ou 100x, pois o resultado será o mesmo se você calcular o tamanho da sua posição corretamente em relação ao seu saldo total, você encontrará muitas coisas engraçadas que você acha online em relação à alavancagem.

Capturas de tela em seus grupos de bate-papo do Telegram/Twitter não significam nada!

Se o seu Broseph no seu grupo de bate-papo do Telegram se gabar com capturas de tela como esta:

ROE impressionante!

Não se impressione – pois a realidade com certeza se parece com isso se você ver a imagem completa:

Ops! O poder ROE do CROSSMARGIN 😉 – Capturas de tela falsificadas para fins educacionais

As capturas de tela do ROE não significam NADA. A única informação que eles contêm é que alguém possui uma posição que não está no vermelho.

Aumentar a Alavancagem In-Trade – Aumenta os lucros?

Viva, finalmente você saltou para uma posição positiva. Droga, agora você está do lado certo do trade , você queria jogar pelo seguro e usou menos fundos e baixa alavancagem. Mas ei – você pode mudar para 100x. Deve aumentar seus lucros 100x também, certo?

Agora – isso é algo que muitos traders iniciantes tendem a pensar ou se perguntar. Mudar o botão de alavancagem não aumenta seus lucros, mas diminui seu risco, também conhecido como margem real usada na posição.

Como calcular o tamanho correto da posição para uma negociação alavancada?

Os profissionais da 4C-Trading têm uma ótima calculadora projetada exatamente para essa questão. Sinta-se à vontade para copiá-lo para sua conta do Google e explorar: Calculadora de tamanho de posição da 4C-Trading

Dicas sobre como reduzir o risco trading de alavancagem na BitMEX

As dicas a seguir podem ajudá-lo a reduzir o risco ao trading em sua conta BitMEX com alavancagem.

  • Comece pequeno

Você deve depositar uma quantia mínima de fundos em sua conta ao trading com alavancagem pela primeira vez. Ao fazer isso, suas perdas são minimizadas se o mercado estiver desfavorável.

  • Reduza sua alavancagem

É fundamental não se deixar levar pela perspectiva de ganhar muito quando você trade com a alavancagem máxima, especialmente para um novato.

  • Escolha um mercado

Em vez de diversificar em vários mercados, pode ser aconselhável escolher um mercado específico para entender melhor as tendências e movimentos de preços.

Conclusão

trading de alavancagem no BitMEX é muito lucrativa, mas o risco é alto. Certifique-se de entender como é realizado antes de se aventurar nele. Faça uso de trades limitadas em vez de trades de mercado ou, melhor ainda, deixe apenas aqueles que são mais experientes trade com alavancagem no BitMEX. Os lembretes são os principais ao longo deste artigo, certifique-se de lê-lo algumas vezes e repetir as etapas, pois muitos traders de bitmex vão para o cemitério traders usando muita alavancagem e sem saber como controlar corretamente o monstro bitmex, que em nossa opinião é apenas Arthur rindo enquanto faz do seu Bitcoin o seu…

Isenção de Responsabilidade

Este artigo é apenas para fins educativos. Não somos consultores financeiros. Todas as informações fornecidas pela SmartOptions são apenas de cunho informativo. Não deve ser considerado aconselhamento jurídico ou financeiro. Você deve consultar um consultor financeiro ou outro profissional de mercado para descobrir o que pode ser melhor para suas necessidades individuais e tolerância ao risco.

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Steve
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